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萬(wàn)家鑫安純債債券A(003329

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單位凈值 (2025-12-24): 1.01730.01%; 近1月：0.19%; 近1年：2.73%

累計(jì)凈值: 1.3644; 近3月：0.44%; 近3年：10.53%

: 近6月：0.97%; 成立來(lái)：41.92%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：郅元等
成立日：2016-09-18	管理人：萬(wàn)家基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限50.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
20中金	7.81%	--
23財(cái)券	7.80%	--
23中證	7.80%	--
23中證	7.80%	--
23財(cái)券	7.80%	--

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現(xiàn)金理財(cái)新選擇
20.48%近1年萬(wàn)家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長(zhǎng)
37.08%近1年萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混...
消費(fèi)升級(jí)背后的機(jī)會(huì)
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-24	1.0173	1.3644	0.01%
12-23	1.0172	1.3643	0.01%
12-22	1.0171	1.3642	0.04%
12-19	1.0167	1.3638	0.02%
12-18	1.0165	1.3636	0.01%
12-17	1.0164	1.3635	0.01%
12-16	1.0163	1.3634	0.01%
12-15	1.0162	1.3633	0.03%
12-12	1.0159	1.3630	0.01%
12-11	1.0158	1.3629	0.00%
12-10	1.0158	1.3629	0.00%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2024-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.19%	0.44%	0.97%	2.40%	2.73%	7.44%	10.53%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1747 \| 3219	240 \| 3222	2431 \| 3191	240 \| 3123	179 \| 2954	141 \| 2945	380 \| 2422	746 \| 2067
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.42%	2.37%	-0.80%	2.68%	-0.27%	1.35%	0.93%	0.94%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	321 \| 3498	43 \| 3451	2662 \| 3040	409 \| 3316	2942 \| 3195	1018 \| 3360	2292 \| 3226	1195 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.75%	2.91%	2.35%	4.63%	3.61%	5.00%	6.84%	3.12%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1274 \| 3316	1950 \| 3108	1131 \| 2726	623 \| 2409	282 \| 2196	307 \| 1720	407 \| 1267	111 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：基金經(jīng)理5年固收從業(yè)經(jīng)歷，任職以來(lái)收益穩(wěn)定，風(fēng)格穩(wěn)健

報(bào)告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-06-26~至今	郅元張如晨支琪凱	181天	0.91%
2024-06-24~2025-06-25	周潛瑋孫佳佳	1年又1天	4.15%
2023-11-15~2024-06-23	周潛瑋周慧孫佳佳	221天	2.77%
2023-06-02~2023-11-14	周潛瑋周慧	165天	1.10%
2022-07-04~2023-06-01	周潛瑋莫敬敏	332天	2.40%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
124	公告萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 09:09
127	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	10-22 09:28
96	公告萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	10-22 09:09
121	公告萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	10-22 09:08
119	公告萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:46
203	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	08-16 09:07
184	公告萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	08-16 09:06
175	公告萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表	基金資訊	08-16 09:06
188	公告萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	08-16 09:06
272	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	07-18 09:31
156	公告萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	07-18 09:16
146	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資	基金資訊	07-18 09:14
185	公告萬(wàn)家基金管理有限公司萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資基金	基金資訊	07-18 09:13
204	公告萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(更新)	基金資訊	07-18 09:13
146	公告萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-18 09:13
144	公告萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	07-18 09:13
186	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)萬(wàn)家鑫安純債	基金資訊	07-16 09:10
183	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)萬(wàn)家鑫安純債	基金資訊	07-15 09:06
312	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)萬(wàn)家鑫安純債	基金資訊	07-14 06:59
184	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于萬(wàn)家鑫安純債債券型證券投資	基金資訊	07-03 09:09

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.79%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.46%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.45%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.06%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 7.77%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.47%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家鑫安純債債券A
近1年 2.73%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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萬(wàn)家基金

管理規(guī)模：5675.43億旗下基金：375只

萬(wàn)家國(guó)證航天航空行業(yè)E

日漲幅3.19%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年定期開(kāi)放

日漲幅2.66%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年定期開(kāi)放

日漲幅2.65%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式C

日漲幅2.30%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家先進(jìn)制造混合發(fā)起式A

日漲幅2.29%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A

日漲幅2.01%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C

日漲幅2.01%

購(gòu)買(mǎi)

截止:12-24 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
萬(wàn)家鑫璟純債A	184人
鵬華豐祿債券	213人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	159人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	162人
招商中證白酒指數(shù)(LO	186人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-09	每份派現(xiàn)金0.0257元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0153元
2024-06-25	每份派現(xiàn)金0.0642元
2022-09-22	每份派現(xiàn)金0.0425元
2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0438元
2021-08-31	每份派現(xiàn)金0.0551元
2019-12-31	每份派現(xiàn)金0.0132元
2018-12-28	每份派現(xiàn)金0.0216元
2018-07-25	每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-06-01	每份派現(xiàn)金0.0081元
2018-04-17	每份派現(xiàn)金0.0100元

熱點(diǎn)推薦

基金數(shù)據(jù)

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服務(wù)指南

一般

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不佳

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良好

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一般

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一般

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優(yōu)秀

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熱門(mén)基金近6月收益153%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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