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浦銀安盛盛瑞純債債券A(014643
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0356-0.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.10%

累計凈值

1.1203
近3月：0.49%
近3年：10.00%

近6月：0.13%
成立來：12.26%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊鑫
成 立 日：2021-12-28管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0356 1.1203 -0.01%
    12-19 1.0357 1.1204 0.07%
    12-18 1.0350 1.1197 0.04%
    12-17 1.0346 1.1193 0.08%
    12-16 1.0338 1.1185 -0.01%
    12-15 1.0339 1.1186 -0.05%
    12-12 1.0344 1.1191 -0.03%
    12-11 1.0347 1.1194 0.07%
    12-10 1.0340 1.1187 0.05%
    12-09 1.0335 1.1182 0.04%
    12-08 1.0331 1.1178 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.06%
    0.49%
    0.13%
    0.93%
    1.10%
    6.05%
    10.00%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    590 | 3227
    1969 | 3233
    981 | 3203
    1730 | 3128
    1505 | 2966
    1489 | 2949
    1126 | 2434
    943 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

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91 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:19
143 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年度第二 基金資訊 06-21 09:08
159 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 06-19 07:46
139 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
113 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:17
172 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2025年度分紅 基金資訊 03-22 09:09
168 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 03-20 07:38
136 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:51
195 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-27 09:06
174 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-27 09:05
218 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年度分紅 基金資訊 12-21 09:05
220 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:38
329 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:41
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257 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:15
271 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 09:49
292 0 公告浦銀安盛盛瑞純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:16
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