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凈值估算(25-12-25 11:30)

--
近1月：-2.60%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-24)

1.1707-0.48%
近3月：1.80%
近3年：--

累計凈值

1.1707
近6月：3.82%
成立來：17.07%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王紫菡
成 立 日：2025-02-26管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    -2.60%
    1.80%
    3.82%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    -0.24%
    -1.81%
    2.87%
    2.82%
    16.34%
    17.47%
    45.90%
    40.58%
    同類排名
    4574 | 4657
    4349 | 4637
    1959 | 4488
    3582 | 4023
    -- | 3406
    -- | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

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    對比
    PK當前基金
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
18 0 這個分紅嗎 豁達的章婉1 12-22 20:57
37 0 公告關(guān)于嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 12-21 19:07
23 0 今日為啥可以高開這么多，跟持倉比例矛盾啊 基民mvANLn 12-11 09:28
42 0 公告嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-30 19:13
147 0 AI投資“退燒”？ 震蕩加劇防御性資產(chǎn)相對占優(yōu) 嘉實基金 11-24 14:53
65 0 公告嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下部分ETF申購贖回清單 基金資訊 11-13 23:39
45 0 公告嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-09 19:13
190 0 外部環(huán)境不確定背景下，紅利資產(chǎn)有望受到資金青睞 嘉實基金 11-04 14:52
37 0 中山公用跌很久了，疊加長鑫科技股份、沐曦上市預(yù)期， 股友52q90o6135 11-04 10:54
37 0 公告嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 19:09
80 0 公告關(guān)于嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 10-26 19:07
65 2 完蛋了，1.19的成本還能回本嗎？ 恒心的王虔 10-23 13:46
94 0 港股紅利股還在暴跌，今年解套無望 恒心的王虔 10-06 14:25
33 0 我眼下買了這 殘陽戰(zhàn)歌 09-04 09:56
32 0 公告嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-28 19:09
156 2 這個有分紅嗎？ 基民5r95e31216 08-26 14:01
52 0 這個什么情況 古靈精怪的直木3 07-31 22:39
75 0 公告嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-20 19:15
680 0 港股紅利：估值打骨折，股息卻上天！抓住這個奇葩的“ 太極解碼局 07-03 11:57
41 0 公告關(guān)于嘉實中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 06-26 19:13
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