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單位凈值 (2025-12-24)

1.04270.01%
近1月：0.15%
近1年：1.22%

累計凈值

1.3127
近3月：0.76%
近3年：8.42%

近6月：0.53%
成立來：35.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2016-09-29管 理 人：安信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0427 1.3127 0.01%
    12-23 1.0426 1.3126 0.04%
    12-22 1.0422 1.3122 -0.01%
    12-19 1.0423 1.3123 0.07%
    12-18 1.0416 1.3116 0.05%
    12-17 1.0411 1.3111 0.04%
    12-16 1.0407 1.3107 0.01%
    12-15 1.0406 1.3106 -0.03%
    12-12 1.0409 1.3109 -0.01%
    12-11 1.0410 1.3110 0.06%
    12-10 1.0404 1.3104 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.15%
    0.76%
    0.53%
    1.07%
    1.22%
    5.71%
    8.42%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    416 | 3219
    317 | 3222
    598 | 3191
    887 | 3123
    1363 | 2954
    1382 | 2945
    1402 | 2422
    1511 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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