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單位凈值 (2026-02-13)

1.05090.00%
近1月：0.61%
近1年：0.73%

累計凈值

1.3582
近3月：0.30%
近3年：10.38%

近6月：0.30%
成立來：40.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0509 1.3582 0.00%
    02-12 1.0509 1.3582 0.04%
    02-11 1.0505 1.3578 0.06%
    02-10 1.0499 1.3572 0.03%
    02-09 1.0496 1.3569 0.09%
    02-06 1.0487 1.3560 0.06%
    02-05 1.0481 1.3554 0.03%
    02-04 1.0478 1.3551 -0.01%
    02-03 1.0479 1.3552 -0.05%
    02-02 1.0484 1.3557 0.04%
    01-30 1.0480 1.3553 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.61%
    0.30%
    0.30%
    0.52%
    0.73%
    6.65%
    10.38%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    98 | 3522
    320 | 3518
    2621 | 3500
    2833 | 3444
    838 | 3518
    2369 | 3253
    546 | 2753
    859 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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