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中信建投穩(wěn)利混合A(000804

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單位凈值 (2026-02-13): 1.5285-0.47%; 近1月：2.09%; 近1年：16.32%

累計凈值: 1.7686; 近3月：4.01%; 近3年：22.37%

: 近6月：7.46%; 成立來：90.10%

類型：混合型-偏債 \| 中高風險	規(guī)模：0.39億元（2025-12-31）	基金經理：楊志武
成立日：2014-09-26	管理人：中信建投基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
睿創(chuàng)微納	0.64%	-0.64%	股吧
巨人網(wǎng)絡	0.61%	-0.78%	股吧
利民股份	0.61%	-2.84%	股吧
金田股份	0.61%	-3.35%	股吧
潤豐股份	0.61%	-3.13%	股吧
大族激光	0.61%	2.62%	股吧
永和股份	0.61%	-1.67%	股吧
通富微電	0.61%	-1.00%	股吧
高德紅外	0.61%	0.72%	股吧
大華股份	0.61%	-0.53%	股吧

前十持倉占比合計：6.13%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債12 12.49% --
萬青轉債 3.08% --
青農轉債 3.07% --
洽洽轉債 2.59% --
樂普轉2 2.33% --
前五持倉占比合計：23.56%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債12	12.49%	--
萬青轉債	3.08%	--
青農轉債	3.07%	--
洽洽轉債	2.59%	--
樂普轉2	2.33%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.5285	1.7686	-0.47%
02-12	1.5357	1.7758	-0.02%
02-11	1.5360	1.7761	0.21%
02-10	1.5328	1.7729	-0.10%
02-09	1.5343	1.7744	0.66%
02-06	1.5243	1.7644	0.22%
02-05	1.5210	1.7611	-0.63%
02-04	1.5306	1.7707	0.00%
02-03	1.5306	1.7707	1.43%
02-02	1.5090	1.7491	-1.73%
01-30	1.5355	1.7756	-0.57%

更多凈值信息>

中信建投穩(wěn)利混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分1次
2016-10-11 每份基金份額折算1.0101份
2016-09-21 每份派現(xiàn)金0.1300元
2015-10-28 每份派現(xiàn)金0.1000元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.28%	2.09%	4.01%	7.46%	4.75%	16.32%	28.07%	22.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.31%	0.61%	1.56%	4.21%	1.86%	7.75%	15.65%	10.75%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	569 \| 1350	80 \| 1343	115 \| 1317	181 \| 1301	66 \| 1343	95 \| 1282	128 \| 1230	113 \| 1104
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.29%	8.91%	1.14%	3.48%	3.70%	1.06%	1.24%	-2.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	660 \| 1354	126 \| 1361	595 \| 1366	62 \| 1341	84 \| 1373	989 \| 1374	481 \| 1402	1276 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	14.30%	3.96%	-0.27%	-2.26%	3.59%	9.84%	6.75%	0.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	103 \| 1354	911 \| 1373	579 \| 1401	389 \| 1336	467 \| 1165	225 \| 650	206 \| 339	115 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	良好	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 195.45%
2023-12-31 45.49%
2023-06-30 104.94%
2022-12-31 112.69%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：保本型基金，風險較低，排名較高

報告期	基金換手率
2025-06-30	195.45%
2023-12-31	45.49%
2023-06-30	104.94%
2022-12-31	112.69%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-11~至今	楊志武	2年又195天	22.07%
2018-09-26~2023-08-10	周戶	4年又319天	21.08%
2018-06-05~2018-09-25	王浩	112天	0.09%
2017-02-16~2018-06-04	王浩顏靈珊	1年又108天	3.32%
2014-09-26~2017-02-15	王浩	2年又143天	24.37%

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192	【AI速看】財經午餐｜市場熱點追蹤1.28	直播AI速看小助理	01-28 15:20
202	【AI速看】財經午餐｜市場熱點追蹤1.27	直播AI速看小助理	01-27 15:20
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2016-10-11	每份基金份額折算1.0101份
2016-09-21	每份派現(xiàn)金0.1300元
2015-10-28	每份派現(xiàn)金0.1000元

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