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招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A(019565
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：1.12%

單位凈值 (2025-12-24)

1.01990.01%
近3月：0.54%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0609
近6月：0.48%
成立來：6.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2023-10-19管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：銀行間綠色債券指數(shù)(全價(jià)) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.04%
    0.54%
    0.48%
    0.97%
    1.12%
    5.66%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    -0.06%
    0.17%
    0.08%
    0.16%
    0.18%
    2.02%
    3.41%
    同類排名
    257 | 656
    437 | 654
    357 | 649
    182 | 608
    166 | 556
    132 | 556
    218 | 391
    -- | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 剛買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，昨天竟然 大工大工 07-03 11:22
84 0 我持有的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$不錯(cuò)，昨 股友869I025M96 07-02 14:10
82 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 玲瓏馨香 07-01 15:08
65 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 菜菜很菜菜菜菜 06-19 14:04
73 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 時(shí)光如梭美好 06-12 11:28
66 0 我的債基選擇：鵬揚(yáng)季季鑫 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:51
62 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 菊兒香 06-10 13:41
88 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 烎空3 06-06 14:36
70 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 玲瓏馨香 06-05 10:51
77 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 樂觀的海麗魚 06-04 10:44
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