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單位凈值 (2026-02-13)

1.01430.00%
近1月：0.43%
近1年：-0.70%

累計(jì)凈值

2.6952
近3月：0.03%
近3年：6.05%

近6月：-0.17%
成立來：203.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0143 2.6952 0.00%
    02-12 1.0143 2.6952 0.02%
    02-11 1.0141 2.6950 0.02%
    02-10 1.0139 2.6948 -0.03%
    02-09 1.0142 2.6951 0.07%
    02-06 1.0135 2.6944 0.06%
    02-05 1.0129 2.6938 0.06%
    02-04 1.0123 2.6932 0.01%
    02-03 1.0122 2.6931 0.01%
    02-02 1.0121 2.6930 0.02%
    01-30 1.0119 2.6928 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.43%
    0.03%
    -0.17%
    0.45%
    -0.70%
    2.78%
    6.05%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1132 | 3518
    3228 | 3500
    3211 | 3444
    1328 | 3518
    3107 | 3253
    2639 | 2753
    2190 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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