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單位凈值 (2026-02-13)

1.0183-0.01%
近1月:0.47%
近1年:0.20%

累計凈值

1.0773
近3月:0.18%
近3年:--

近6月:0.13%
成立來:7.85%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:133.84億元(2025-12-31)基金經理:伍方方
成 立 日:2023-09-08管 理 人興業(yè)基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0183 1.0773 -0.01%
    02-12 1.0184 1.0774 0.04%
    02-11 1.0180 1.0770 0.01%
    02-10 1.0179 1.0769 -0.02%
    02-09 1.0181 1.0771 0.06%
    02-06 1.0175 1.0765 0.06%
    02-05 1.0169 1.0759 0.06%
    02-04 1.0163 1.0753 0.00%
    02-03 1.0163 1.0753 0.01%
    02-02 1.0162 1.0752 0.01%
    01-30 1.0161 1.0751 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.47%
    0.18%
    0.13%
    0.40%
    0.20%
    6.25%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    863 | 3518
    3031 | 3500
    3021 | 3444
    1697 | 3518
    2783 | 3253
    774 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    --

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