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單位凈值 (2026-02-13)

1.03130.00%
近1月：0.41%
近1年：1.46%

累計凈值

1.2830
近3月：0.51%
近3年：12.08%

近6月：0.81%
成立來：31.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：214.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0313 1.2830 0.00%
    02-12 1.0313 1.2830 0.04%
    02-11 1.0309 1.2826 0.01%
    02-10 1.0308 1.2825 -0.02%
    02-09 1.0310 1.2827 0.06%
    02-06 1.0304 1.2821 0.06%
    02-05 1.0298 1.2815 0.05%
    02-04 1.0293 1.2810 0.01%
    02-03 1.0292 1.2809 0.00%
    02-02 1.0292 1.2809 0.02%
    01-30 1.0290 1.2807 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.41%
    0.51%
    0.81%
    0.40%
    1.46%
    7.73%
    12.08%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1294 | 3518
    1186 | 3500
    1247 | 3444
    1697 | 3518
    1395 | 3253
    223 | 2753
    325 | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    PK當(dāng)前基金
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