基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0274-0.02%
近1月：0.07%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.2791
近3月：0.51%
近3年：12.09%

近6月：0.30%
成立來(lái)：31.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：224.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-12-21管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0274 1.2791 -0.02%
    12-19 1.0276 1.2793 0.06%
    12-18 1.0323 1.2787 0.03%
    12-17 1.0320 1.2784 0.07%
    12-16 1.0313 1.2777 0.01%
    12-15 1.0312 1.2776 -0.03%
    12-12 1.0315 1.2779 -0.04%
    12-11 1.0319 1.2783 0.05%
    12-10 1.0314 1.2778 0.03%
    12-09 1.0311 1.2775 0.05%
    12-08 1.0306 1.2770 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.07%
    0.51%
    0.30%
    1.33%
    1.52%
    8.45%
    12.09%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    707 | 3227
    701 | 3233
    862 | 3203
    1342 | 3128
    866 | 2966
    823 | 2949
    156 | 2434
    326 | 2071
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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