基金品種

全球市場(chǎng)
京管泰富京元一年定開(kāi)債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0040--
近1月：0.01%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.0845
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來(lái)：8.74%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0040 1.0845 --
    12-12 1.0032 1.0837 --
    12-05 1.0027 1.0832 -0.01%
    12-04 1.0028 1.0833 --
    11-28 1.0076 1.0841 --
    11-21 1.0081 1.0846 --
    11-14 1.0079 1.0844 --
    11-07 1.0073 1.0838 --
    10-31 1.0071 1.0836 --
    10-24 1.0050 1.0815 --
    10-17 1.0042 1.0807 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.01%
    0.48%
    0.82%
    1.80%
    1.98%
    5.97%
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    1500 | 3521
    1462 | 3515
    1349 | 3485
    461 | 3406
    495 | 3241
    542 | 3218
    1373 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 12-20 09:06
62 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-20 09:06
123 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 12-03 08:03
85 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:32
145 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-15 07:36
252 0 公告北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金持有停 基金資訊 09-05 09:19
220 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:29
311 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-11 07:17
247 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:10
298 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 05-12 07:27
222 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:40
350 0 公告北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于警惕不法分子冒 基金資訊 04-10 07:25
308 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-07 07:20
346 0 公告北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司旗下公募基金通過(guò)證 基金資訊 03-29 10:01
249 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:41
429 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 02-11 07:17
445 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 02-10 09:04
417 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-10 09:04
394 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-07 09:05
525 0 公告京管泰富京元一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 10:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1