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單位凈值 (2026-02-13)

1.0213-0.01%
近1月：0.40%
近1年：-1.00%

累計凈值

1.2588
近3月：-0.05%
近3年：4.95%

近6月：-0.31%
成立來：28.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0213 1.2588 -0.01%
    02-12 1.0214 1.2589 0.03%
    02-11 1.0211 1.2586 0.01%
    02-10 1.0210 1.2585 -0.02%
    02-09 1.0212 1.2587 0.06%
    02-06 1.0206 1.2581 0.06%
    02-05 1.0200 1.2575 0.06%
    02-04 1.0194 1.2569 0.01%
    02-03 1.0193 1.2568 0.01%
    02-02 1.0192 1.2567 0.02%
    01-30 1.0190 1.2565 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.40%
    -0.05%
    -0.31%
    0.40%
    -1.00%
    2.03%
    4.95%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1379 | 3518
    3302 | 3500
    3262 | 3444
    1697 | 3518
    3136 | 3253
    2692 | 2753
    2268 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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