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單位凈值 (2025-12-22)

1.1782-0.01%
近1月：0.02%
近1年：2.00%

累計凈值

1.1936
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：2.97%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2024-11-06管 理 人：銀河基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1782 1.1936 -0.01%
    12-19 1.1783 1.1937 0.03%
    12-18 1.1779 1.1933 0.01%
    12-17 1.1778 1.1932 0.01%
    12-16 1.1777 1.1931 0.00%
    12-15 1.1777 1.1931 0.00%
    12-12 1.1777 1.1931 0.01%
    12-11 1.1776 1.1930 0.01%
    12-10 1.1775 1.1929 0.00%
    12-09 1.1775 1.1929 0.01%
    12-08 1.1774 1.1928 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.02%
    0.31%
    0.51%
    1.99%
    2.00%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    654 | 969
    803 | 957
    783 | 951
    698 | 938
    67 | 921
    87 | 920
    -- | 820
    -- | 698
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    優(yōu)秀

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    --
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