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單位凈值 (2026-02-13)

1.18100.00%
近1月:0.22%
近1年:2.38%

累計凈值

1.1964
近3月:0.26%
近3年:--

近6月:0.59%
成立來:3.22%
類型:債券型-中短債規(guī)模:0.36億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張沛
成 立 日:2024-11-06管 理 人銀河基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1810 1.1964 0.00%
    02-12 1.1810 1.1964 0.01%
    02-11 1.1809 1.1963 0.02%
    02-10 1.1807 1.1961 0.01%
    02-09 1.1806 1.1960 0.03%
    02-06 1.1803 1.1957 0.03%
    02-05 1.1800 1.1954 0.01%
    02-04 1.1799 1.1953 0.00%
    02-03 1.1799 1.1953 0.00%
    02-02 1.1799 1.1953 0.02%
    01-30 1.1797 1.1951 0.00%
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    近1年
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    0.06%
    0.22%
    0.26%
    0.59%
    0.25%
    2.38%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    322 | 987
    880 | 967
    789 | 959
    414 | 987
    41 | 929
    -- | 840
    -- | 714
    四分位排名

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    --

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