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單位凈值 (2025-12-24)

1.17850.01%
近1月:0.04%
近1年:2.00%

累計凈值

1.1939
近3月:0.37%
近3年:--

近6月:0.55%
成立來:3.00%
類型:債券型-中短債規(guī)模:0.29億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:張沛
成 立 日:2024-11-06管 理 人銀河基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1785 1.1939 0.01%
    12-23 1.1784 1.1938 0.02%
    12-22 1.1782 1.1936 -0.01%
    12-19 1.1783 1.1937 0.03%
    12-18 1.1779 1.1933 0.01%
    12-17 1.1778 1.1932 0.01%
    12-16 1.1777 1.1931 0.00%
    12-15 1.1777 1.1931 0.00%
    12-12 1.1777 1.1931 0.01%
    12-11 1.1776 1.1930 0.01%
    12-10 1.1775 1.1929 0.00%
  • 近1周
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
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    0.06%
    0.04%
    0.37%
    0.55%
    2.01%
    2.00%
    --
    --
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    352 | 969
    769 | 956
    735 | 950
    661 | 938
    65 | 920
    86 | 919
    -- | 819
    -- | 698
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

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