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國泰上證國企紅利ETF聯(lián)接A(021701
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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-2.47%
近1年：0.18%

單位凈值 (2025-12-24)

0.97880.17%
近3月：1.44%
近3年：--

累計凈值

1.0161
近6月：0.62%
成立來：1.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.52%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 0.9788 1.0161 0.17%
    12-23 0.9771 1.0144 -0.01%
    12-22 0.9772 1.0145 -0.36%
    12-19 0.9807 1.0180 -0.06%
    12-18 0.9813 1.0186 1.12%
    12-17 0.9704 1.0077 0.04%
    12-16 0.9700 1.0073 -0.96%
    12-15 0.9794 1.0167 0.66%
    12-12 0.9730 1.0103 -0.59%
    12-11 0.9788 1.0161 -0.56%
    12-10 0.9843 1.0216 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.87%
    -2.47%
    1.44%
    0.62%
    -0.82%
    0.18%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.95%
    -2.54%
    1.21%
    -1.53%
    -5.52%
    -4.47%
    7.17%
    19.78%
    同類排名
    3483 | 4657
    4318 | 4637
    2237 | 4488
    3835 | 4023
    3330 | 3406
    3241 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國泰基金

管理規(guī)模：8203.31億旗下基金：513只
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