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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-2.63%
近1年：-0.22%

單位凈值 (2025-12-24)

0.96010.19%
近3月：1.48%
近3年：--

累計凈值

1.0299
近6月：0.55%
成立來：3.10%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%
交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 0.9601 1.0299 0.19%
    12-23 0.9583 1.0281 -0.02%
    12-22 0.9585 1.0283 -0.37%
    12-19 0.9621 1.0319 -0.07%
    12-18 0.9628 1.0326 1.23%
    12-17 0.9511 1.0209 0.04%
    12-16 0.9507 1.0205 -1.03%
    12-15 0.9606 1.0304 0.72%
    12-12 0.9567 1.0235 -0.63%
    12-11 0.9628 1.0296 -0.61%
    12-10 0.9687 1.0355 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.95%
    -2.63%
    1.48%
    0.55%
    -1.30%
    -0.22%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.95%
    -2.54%
    1.21%
    -1.53%
    -5.52%
    -4.47%
    7.17%
    19.78%
    同類排名
    3408 | 4657
    4353 | 4637
    2208 | 4488
    3843 | 4023
    3339 | 3406
    3254 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3029.68%
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
346 6 算算這個沒另一個合算，十萬股每月分三百，央企紅利每 寶寶真可愛 12-24 22:27
503 9 這個票找個低點買入，一般不會退市，月月分紅比銀行貸 新起點90998 12-24 22:14
18 0 人民幣升值破7了，有利于高股息股票，大家拿好紅利， 股友90dK060805 12-24 21:29
200 15 不用再問了一年股息率3.6%左右，不扣稅，都在分紅 Kamin 12-24 19:20
16 0 攢 清逸的清風 12-24 15:43
18 0 這個基金經(jīng)理今年要扣績效了，剛剛ai說這票就能收益 卡比獸來了 12-24 15:07
157 5 按會計法則規(guī)定核算今年全年度它已經(jīng)虧慘了。 博學多才的宋沐萍 12-24 14:35
371 5 買個100萬，現(xiàn)在入手合適嗎？每個月分紅復(fù)投。 股市常牛 12-24 11:00
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422 2 為什么我看不到數(shù)據(jù)呢 股友a269U67165 12-24 10:51
53 2 這個位置挺安全 自在的喝小酒 12-24 10:44
50 2 這個分紅扣稅嗎？好像跟股票分紅扣稅規(guī)則是一樣的 忠誠de錦鯉 12-24 09:34
41 1 這個分紅在哪里看？ 股友622q2203w6 12-23 15:03
323 7 全倉，等分紅 閑錢價格低熬得住 12-23 15:01
26 0 煤炭跌成了還被科技壓再低一點大倉位進來 早睡起來收銀子 12-23 14:55
330 7 哪位大俠內(nèi)行知道這個和513820誰的股息率更高， 基民3JGODL 12-23 14:47
121 2 各位大哥，有沒有在里面全倉等分紅的，年年分紅到低成 秋楓飛雪 12-23 10:11
258 10 這個價格咋樣？ 過山車巴菲特 12-22 20:58
763 15 2000份給6元紅利，稅收3元，50%，可怕！ 富可四海得逍遙子 12-22 16:46
472 9 如果你在價格低點時300萬買了一個商鋪，現(xiàn)在每月有 新起點90998 12-22 14:38
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