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單位凈值 (2026-02-13)

0.9844-1.23%
近1月：1.41%
近1年：6.87%

累計凈值

1.0600
近3月：-4.04%
近3年：--

近6月：0.60%
成立來：6.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：28.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 0.9844 1.0600 -1.23%
    02-12 0.9967 1.0723 -0.10%
    02-11 0.9977 1.0733 0.71%
    02-10 0.9907 1.0663 0.64%
    02-09 0.9844 1.0600 0.63%
    02-06 0.9811 1.0538 -0.38%
    02-05 0.9848 1.0575 -0.89%
    02-04 0.9936 1.0663 4.13%
    02-03 0.9542 1.0269 0.24%
    02-02 0.9519 1.0246 -3.49%
    01-30 0.9863 1.0590 -0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    1.41%
    -4.04%
    0.60%
    3.20%
    6.87%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.58%
    1.08%
    -4.25%
    -0.10%
    2.90%
    2.80%
    3.04%
    18.24%
    同類排名
    2768 | 4902
    1332 | 4829
    3852 | 4633
    3585 | 4230
    2669 | 4812
    3105 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3029.68%
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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