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國投瑞銀順臻純債債券A(007342
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.08410.00%
近1月：0.36%
近1年：0.69%

累計凈值

1.2141
近3月：0.38%
近3年：8.90%

近6月：0.51%
成立來：22.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2019-08-21管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限20.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0841 1.2141 0.00%
    02-12 1.0841 1.2141 0.03%
    02-11 1.0838 1.2138 0.00%
    02-10 1.0838 1.2138 0.01%
    02-09 1.0837 1.2137 0.05%
    02-06 1.0832 1.2132 0.05%
    02-05 1.0827 1.2127 0.03%
    02-04 1.0824 1.2124 0.01%
    02-03 1.0823 1.2123 -0.01%
    02-02 1.0824 1.2124 0.01%
    01-30 1.0823 1.2123 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    0.38%
    0.51%
    0.38%
    0.69%
    5.13%
    8.90%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1786 | 3518
    2114 | 3500
    2409 | 3444
    1884 | 3518
    2407 | 3253
    1679 | 2753
    1484 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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