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國投瑞銀順臻純債債券A(007342
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.08070.01%
近1月：0.01%
近1年：0.56%

累計凈值

1.2107
近3月：0.53%
近3年：8.95%

近6月：0.05%
成立來：22.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2019-08-21管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0807 1.2107 0.01%
    12-23 1.0806 1.2106 0.04%
    12-22 1.0802 1.2102 -0.02%
    12-19 1.0804 1.2104 0.04%
    12-18 1.0800 1.2100 0.01%
    12-17 1.0799 1.2099 0.06%
    12-16 1.0792 1.2092 0.01%
    12-15 1.0791 1.2091 -0.05%
    12-12 1.0796 1.2096 -0.04%
    12-11 1.0800 1.2100 0.04%
    12-10 1.0796 1.2096 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.01%
    0.53%
    0.05%
    0.47%
    0.56%
    5.67%
    8.95%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2359 | 3228
    1628 | 3231
    1940 | 3200
    2031 | 3132
    2137 | 2962
    2221 | 2953
    1422 | 2430
    1323 | 2073
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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