基金品種

全球市場(chǎng)
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C(021584
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.19270.25%
近1月：-1.64%
近1年：22.27%

累計(jì)凈值

1.2592
近3月：1.87%
近3年：--

近6月：7.93%
成立來：25.90%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.30%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.1927 1.2592 0.25%
    12-19 1.1897 1.2562 0.09%
    12-18 1.1886 1.2551 0.35%
    12-17 1.1845 1.2510 0.22%
    12-16 1.1819 1.2484 -1.68%
    12-15 1.2050 1.2687 -0.58%
    12-12 1.2120 1.2757 0.87%
    12-11 1.2016 1.2653 -0.40%
    12-10 1.2064 1.2701 -0.36%
    12-09 1.2108 1.2745 -1.48%
    12-08 1.2290 1.2927 -0.98%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.79%
    -1.64%
    1.87%
    7.93%
    17.89%
    22.27%
    --
    --
    同類平均
    0.47%
    2.13%
    -2.39%
    11.51%
    21.84%
    22.16%
    43.63%
    53.54%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.78%
    -1.24%
    2.82%
    7.40%
    18.51%
    23.90%
    61.63%
    54.26%
    同類排名
    144 | 152
    124 | 152
    21 | 150
    68 | 142
    119 | 133
    81 | 133
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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