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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C(021584
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.1934-0.30%
近1月：-2.25%
近1年：19.06%

累計凈值

1.2599
近3月：2.39%
近3年：--

近6月：6.23%
成立來：25.98%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.28%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1934 1.2599 -0.30%
    12-23 1.1970 1.2635 0.36%
    12-22 1.1927 1.2592 0.25%
    12-19 1.1897 1.2562 0.09%
    12-18 1.1886 1.2551 0.35%
    12-17 1.1845 1.2510 0.22%
    12-16 1.1819 1.2484 -1.68%
    12-15 1.2050 1.2687 -0.58%
    12-12 1.2120 1.2757 0.87%
    12-11 1.2016 1.2653 -0.40%
    12-10 1.2064 1.2701 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.75%
    -2.25%
    2.39%
    6.23%
    17.96%
    19.06%
    --
    --
    同類平均
    1.48%
    0.21%
    -2.44%
    9.14%
    21.75%
    20.22%
    43.52%
    53.81%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.94%
    -1.82%
    3.68%
    5.55%
    18.69%
    20.22%
    61.89%
    54.40%
    同類排名
    33 | 152
    119 | 152
    21 | 150
    47 | 144
    115 | 133
    84 | 133
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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