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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C(021584
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.2132-1.73%
近1月：1.76%
近1年：24.05%

累計(jì)凈值

1.2896
近3月：-4.22%
近3年：--

近6月：1.84%
成立來：29.12%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.2132 1.2896 -1.73%
    02-12 1.2345 1.3109 0.36%
    02-11 1.2348 1.3065 0.67%
    02-10 1.2266 1.2983 0.74%
    02-09 1.2176 1.2893 0.44%
    02-06 1.2123 1.2840 -0.08%
    02-05 1.2133 1.2850 0.16%
    02-04 1.2114 1.2831 1.35%
    02-03 1.1953 1.2670 0.38%
    02-02 1.1908 1.2625 -2.16%
    01-30 1.2171 1.2888 -1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    1.76%
    -4.22%
    1.84%
    3.41%
    24.05%
    --
    --
    同類平均
    -0.69%
    -3.15%
    -3.15%
    1.93%
    0.58%
    14.02%
    44.75%
    44.52%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    5.55%
    2.53%
    5.60%
    6.78%
    26.18%
    61.82%
    52.64%
    同類排名
    53 | 152
    30 | 150
    42 | 149
    27 | 146
    58 | 150
    44 | 135
    -- | 102
    -- | 72
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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