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單位凈值 (2026-02-13)

1.02710.01%
近1月：0.38%
近1年：1.27%

累計凈值

1.0332
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：0.40%
成立來：3.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張麗娟等
成 立 日：2024-01-26管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0271 1.0332 0.01%
    02-12 1.0270 1.0331 0.03%
    02-11 1.0267 1.0328 0.02%
    02-10 1.0265 1.0326 0.02%
    02-09 1.0263 1.0324 0.04%
    02-06 1.0259 1.0320 0.03%
    02-05 1.0256 1.0317 0.02%
    02-04 1.0254 1.0315 0.00%
    02-03 1.0254 1.0315 0.00%
    02-02 1.0254 1.0315 0.01%
    01-30 1.0253 1.0314 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.38%
    0.16%
    0.40%
    0.44%
    1.27%
    3.32%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1579 | 3518
    3071 | 3500
    2662 | 3444
    1396 | 3518
    1691 | 3253
    2573 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    --
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    • 6月
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    對比
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