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單位凈值 (2025-12-22)

1.13460.00%
近1月：-0.08%
近1年：1.29%

累計凈值

1.1906
近3月：0.49%
近3年：9.41%

近6月：0.23%
成立來：19.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：26.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2020-03-10管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1346 1.1906 0.00%
    12-19 1.1346 1.1906 0.06%
    12-18 1.1339 1.1899 0.04%
    12-17 1.1334 1.1894 0.05%
    12-16 1.1328 1.1888 -0.02%
    12-15 1.1330 1.1890 -0.05%
    12-12 1.1336 1.1896 -0.03%
    12-11 1.1339 1.1899 0.05%
    12-10 1.1333 1.1893 0.03%
    12-09 1.1330 1.1890 0.04%
    12-08 1.1326 1.1886 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.08%
    0.49%
    0.23%
    0.97%
    1.29%
    6.16%
    9.41%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    858 | 3218
    2152 | 3224
    976 | 3194
    1502 | 3119
    1446 | 2958
    1197 | 2941
    1041 | 2426
    1181 | 2065
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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