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單位凈值 (2026-02-13)

1.23430.02%
近1月：0.42%
近1年：2.30%

累計凈值

1.2343
近3月：0.54%
近3年：12.17%

近6月：1.01%
成立來：23.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：98.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄒德立
成 立 日：2019-08-29管 理 人：長城基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2343 1.2343 0.02%
    02-12 1.2340 1.2340 0.02%
    02-11 1.2338 1.2338 0.02%
    02-10 1.2336 1.2336 0.02%
    02-09 1.2333 1.2333 0.02%
    02-06 1.2330 1.2330 0.02%
    02-05 1.2328 1.2328 0.01%
    02-04 1.2327 1.2327 0.01%
    02-03 1.2326 1.2326 0.01%
    02-02 1.2325 1.2325 0.02%
    01-30 1.2323 1.2323 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.42%
    0.54%
    1.01%
    0.49%
    2.30%
    6.21%
    12.17%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    34 | 987
    25 | 987
    75 | 967
    75 | 959
    28 | 987
    49 | 929
    30 | 840
    8 | 714
    四分位排名

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