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單位凈值 (2025-12-24)

1.07980.02%
近1月：0.01%
近1年：0.12%

累計凈值

1.1848
近3月：0.62%
近3年：7.94%

近6月：-0.25%
成立來：19.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.20億元（2025-09-30）基金經理：高文慶等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0798 1.1848 0.02%
    12-23 1.0796 1.1846 0.05%
    12-22 1.0791 1.1841 -0.06%
    12-19 1.0798 1.1848 0.12%
    12-18 1.0785 1.1835 0.00%
    12-17 1.0785 1.1835 0.17%
    12-16 1.0767 1.1817 0.02%
    12-15 1.0765 1.1815 -0.15%
    12-12 1.0781 1.1831 -0.12%
    12-11 1.0794 1.1844 0.08%
    12-10 1.0785 1.1835 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.01%
    0.62%
    -0.25%
    0.10%
    0.12%
    5.68%
    7.94%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    861 | 3228
    1628 | 3231
    1314 | 3200
    2478 | 3132
    2450 | 2962
    2545 | 2953
    1418 | 2430
    1664 | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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125 0 恭喜你擁有一只穩(wěn)健性強的利率債投資利器！ 華寶家的寶兒姐 04-14 19:44
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