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華寶政金債債券A(007116

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單位凈值 (2025-12-24): 1.07980.02%; 近1月：0.01%; 近1年：0.12%

累計凈值: 1.1848; 近3月：0.62%; 近3年：7.94%

: 近6月：-0.25%; 成立來：19.36%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：11.20億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：高文慶等
成立日：2019-09-06	管理人：華寶基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 12.55% --
24國開 12.55% --
25國開 12.26% --
25國開 12.26% --
21國開 8.81% --
前五持倉占比合計：58.43%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	12.55%	--
24國開	12.55%	--
25國開	12.26%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	1.0798	1.1848	0.02%
12-23	1.0796	1.1846	0.05%
12-22	1.0791	1.1841	-0.06%
12-19	1.0798	1.1848	0.12%
12-18	1.0785	1.1835	0.00%
12-17	1.0785	1.1835	0.17%
12-16	1.0767	1.1817	0.02%
12-15	1.0765	1.1815	-0.15%
12-12	1.0781	1.1831	-0.12%
12-11	1.0794	1.1844	0.08%
12-10	1.0785	1.1835	0.06%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.01%	0.62%	-0.25%	0.10%	0.12%	5.68%	7.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	861 \| 3228	1628 \| 3231	1314 \| 3200	2478 \| 3132	2450 \| 2962	2545 \| 2953	1418 \| 2430	1664 \| 2073
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.74%	1.13%	-0.83%	2.84%	0.66%	0.48%	1.37%	0.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2689 \| 3498	876 \| 3451	2696 \| 3040	317 \| 3316	491 \| 3195	3083 \| 3360	934 \| 3226	2806 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.44%	2.22%	2.68%	3.08%	3.49%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	720 \| 3316	2491 \| 3108	626 \| 2726	1722 \| 2409	333 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-23~至今	高文慶徐錟	2年又278天	7.79%
2022-12-08~2023-03-22	高文慶徐錟周澤平	104天	0.50%
2021-12-31~2022-12-07	高文慶徐錟	341天	2.32%
2019-09-06~2021-12-30	高文慶	2年又116天	7.70%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
55	公告華寶政策性金融債債券型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	12-02 09:26
53	公告華寶政策性金融債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	12-02 09:25
114	公告華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公	基金資訊	11-13 07:36
64	公告華寶政策性金融債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:24
176	公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為	基金資訊	10-15 07:03
158	公告華寶基金管理有限公司關(guān)于華寶政策性金融債債券型證券	基金資訊	09-18 00:16
79	公告華寶政策性金融債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:48
145	公告華寶政策性金融債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:49
214	公告華寶基金關(guān)于華寶政策性金融債債券型證券投資基金新增	基金資訊	07-01 00:19
166	季末時點資金面邊際收緊，今日DR007加權(quán)均價升至	獨角獸北極光	06-27 23:10
150	公告華寶基金關(guān)于華寶政策性金融債債券型證券投資基金新增	基金資訊	06-26 00:22
530	公告華寶基金關(guān)于華寶政策性金融債債券型證券投資基金新增	基金資訊	06-23 00:23
240	公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增華西證券股份有限公司為	基金資訊	05-30 00:22
281	公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增銀泰證券有限責(zé)任公司為	基金資訊	05-14 00:15
333	公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增甬興證券有限公司為代銷	基金資訊	05-06 02:56
290	公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增國信證券股份有限公司為	基金資訊	04-29 01:57
250	公告華寶基金關(guān)于旗下部分基金新增中信建投證券股份有限公	基金資訊	04-25 00:36
173	公告華寶政策性金融債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:27
125	恭喜你擁有一只穩(wěn)健性強的利率債投資利器！	華寶家的寶兒姐	04-14 19:44
152	恭喜你擁有一只穩(wěn)健性強的利率債投資利器！	華寶基金	04-14 19:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-06-04	每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-06-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-10	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-05-12	每份派現(xiàn)金0.0100元

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