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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.13880.01%
近1月：0.40%
近1年：2.28%

累計凈值

1.2188
近3月：0.45%
近3年：12.05%

近6月：1.02%
成立來：22.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.30億元（2025-12-31）基金經理：劉舒樂等
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.70% 0.07% 1折費率詳情>
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1388 1.2188 0.01%
    02-12 1.1387 1.2187 0.01%
    02-11 1.1386 1.2186 0.01%
    02-10 1.1385 1.2185 0.02%
    02-09 1.1383 1.2183 0.03%
    02-06 1.1380 1.2180 0.02%
    02-05 1.1378 1.2178 0.02%
    02-04 1.1376 1.2176 0.00%
    02-03 1.1376 1.2176 0.01%
    02-02 1.1375 1.2175 0.03%
    01-30 1.1372 1.2172 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.40%
    0.45%
    1.02%
    0.45%
    2.28%
    7.26%
    12.05%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1379 | 3518
    1585 | 3500
    592 | 3444
    1328 | 3518
    414 | 3253
    322 | 2753
    330 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    暫無數據
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