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單位凈值 (2025-12-23)

1.13380.02%
近1月：-0.02%
近1年：2.29%

累計凈值

1.2138
近3月：0.76%
近3年：11.84%

近6月：0.56%
成立來：21.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1338 1.2138 0.02%
    12-22 1.1336 1.2136 0.03%
    12-19 1.1333 1.2133 0.04%
    12-18 1.1329 1.2129 0.00%
    12-17 1.1329 1.2129 0.04%
    12-16 1.1324 1.2124 0.00%
    12-15 1.1324 1.2124 -0.04%
    12-12 1.1329 1.2129 0.00%
    12-11 1.1329 1.2129 0.04%
    12-10 1.1325 1.2125 0.01%
    12-09 1.1324 1.2124 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.02%
    0.76%
    0.56%
    2.13%
    2.29%
    7.98%
    11.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1803 | 3228
    1924 | 3234
    292 | 3204
    756 | 3129
    246 | 2967
    231 | 2953
    232 | 2435
    364 | 2078
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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