基金品種

全球市場(chǎng)
融通增潤(rùn)三個(gè)月定開(kāi)債(007516
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.12580.00%
近1月：-0.09%
近1年：0.00%

累計(jì)凈值

1.1837
近3月：0.64%
近3年：8.11%

近6月：-0.79%
成立來(lái)：19.18%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉舒樂(lè)等
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-30～01-30/2026-01-30～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月29日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月29日15:00~01月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1258 1.1837 0.00%
    12-23 1.1258 1.1837 0.08%
    12-22 1.1249 1.1828 -0.04%
    12-19 1.1253 1.1832 0.05%
    12-18 1.1247 1.1826 0.04%
    12-17 1.1243 1.1822 0.11%
    12-16 1.1231 1.1810 0.01%
    12-15 1.1230 1.1809 -0.08%
    12-12 1.1239 1.1818 -0.04%
    12-11 1.1244 1.1823 0.12%
    12-10 1.1231 1.1810 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.09%
    0.64%
    -0.79%
    -0.10%
    0.00%
    4.54%
    8.11%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    686 | 3228
    2517 | 3231
    1191 | 3200
    2851 | 3132
    2583 | 2962
    2608 | 2953
    2047 | 2430
    1609 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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110 0 公告融通增潤(rùn)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-28 00:18
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188 0 公告融通增潤(rùn)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 07-24 00:14
509 0 公告融通增潤(rùn)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金增聘 基金資訊 07-21 07:22
128 0 公告融通增潤(rùn)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 07:41
167 0 公告融通增潤(rùn)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金新增 基金資訊 07-15 00:20
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