基金品種

全球市場(chǎng)
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A(021583
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.20640.26%
近1月：-1.62%
近1年：22.63%

累計(jì)凈值

1.2760
近3月：1.97%
近3年：--

近6月：8.11%
成立來：27.59%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.30%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.2064 1.2760 0.26%
    12-19 1.2033 1.2729 0.09%
    12-18 1.2022 1.2718 0.35%
    12-17 1.1980 1.2676 0.22%
    12-16 1.1954 1.2650 -1.68%
    12-15 1.2191 1.2855 -0.58%
    12-12 1.2262 1.2926 0.86%
    12-11 1.2157 1.2821 -0.39%
    12-10 1.2205 1.2869 -0.37%
    12-09 1.2250 1.2914 -1.47%
    12-08 1.2433 1.3097 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.78%
    -1.62%
    1.97%
    8.11%
    18.22%
    22.63%
    --
    --
    同類平均
    0.47%
    2.13%
    -2.39%
    11.51%
    21.84%
    22.16%
    43.63%
    53.54%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.78%
    -1.24%
    2.82%
    7.40%
    18.51%
    23.90%
    61.63%
    54.26%
    同類排名
    143 | 152
    122 | 152
    20 | 150
    66 | 142
    118 | 133
    77 | 133
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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12124 10 說實(shí) 虛構(gòu)染頭發(fā) 11-10 17:46
262 2 指數(shù)均線表1602期（或許今年收于四千附近） 投基行動(dòng)派 11-10 09:41
5020 16 今天 風(fēng)險(xiǎn)捕手 11-04 13:17
3640 14 為什么 賺他一分也是贏家99 10-30 10:47
89 0 此處不開放購(gòu)買那就到別的平臺(tái)去購(gòu)買。 次要的沈冬靈3 10-29 14:37
94 0 公告中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QD 基金資訊 10-28 09:32
214 0 這個(gè)分紅中歐是扣稅前的收益還是扣稅后的收益$中歐中 大王賺百萬 10-26 06:25
159 0 公告中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QD 基金資訊 10-23 07:00
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