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單位凈值 (2025-12-23)

1.00490.04%
近1月：-0.04%
近1年：1.24%

累計凈值

1.2565
近3月：0.45%
近3年：14.76%

近6月：0.43%
成立來：28.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙子良
成 立 日：2019-07-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0049 1.2565 0.04%
    12-22 1.0045 1.2561 -0.02%
    12-19 1.0047 1.2563 0.06%
    12-18 1.0041 1.2557 0.02%
    12-17 1.0039 1.2555 0.06%
    12-16 1.0033 1.2549 0.01%
    12-15 1.0032 1.2548 -0.05%
    12-12 1.0037 1.2553 -0.03%
    12-11 1.0040 1.2556 0.04%
    12-10 1.0036 1.2552 0.02%
    12-09 1.0034 1.2550 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.04%
    0.45%
    0.43%
    1.15%
    1.24%
    9.66%
    14.76%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1065 | 3228
    2118 | 3234
    1912 | 3204
    1058 | 3129
    1211 | 2967
    1265 | 2953
    56 | 2435
    69 | 2078
    四分位排名

    良好

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    良好

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