基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.06360.01%
近1月：0.07%
近1年：0.82%

累計凈值

1.2276
近3月：0.68%
近3年：7.35%

近6月：0.02%
成立來：24.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0636 1.2276 0.01%
    12-23 1.0635 1.2275 0.03%
    12-22 1.0632 1.2272 -0.01%
    12-19 1.0633 1.2273 0.06%
    12-18 1.0627 1.2267 0.03%
    12-17 1.0624 1.2264 0.06%
    12-16 1.0618 1.2258 0.01%
    12-15 1.0617 1.2257 -0.03%
    12-12 1.0620 1.2260 -0.04%
    12-11 1.0624 1.2264 0.04%
    12-10 1.0620 1.2260 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    0.68%
    0.02%
    0.75%
    0.82%
    4.46%
    7.35%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1107 | 3228
    908 | 3231
    965 | 3200
    2092 | 3132
    1789 | 2962
    1917 | 2953
    2077 | 2430
    1775 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
99 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 10:08
92 0 港股科技后市太值得期待了。估值低、外資要回流、南向 熙熙攘攘A 10-09 22:32
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108 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:15
141 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 10:16
124 0 全球醫(yī)藥研發(fā)投入增加，創(chuàng)新成果頻出。平安醫(yī)藥三杰關(guān) 天道撒旦 07-09 23:09
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200 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
166 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 10:28
203 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 10:11
224 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-21 09:53
221 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-21 09:39
192 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-21 09:18
430 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 10:03
456 0 債市偶有波動也挺正常，最主要還是長期業(yè)績穩(wěn)健，博時 加油呀66 01-06 21:15
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