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單位凈值 (2025-12-23)

1.10610.05%
近1月：0.02%
近1年：0.18%

累計凈值

1.2401
近3月：0.41%
近3年：7.60%

近6月：-0.15%
成立來：25.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2016-11-23管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1061 1.2401 0.05%
    12-22 1.1056 1.2396 -0.03%
    12-19 1.1059 1.2399 0.05%
    12-18 1.1053 1.2393 0.01%
    12-17 1.1052 1.2392 0.07%
    12-16 1.1044 1.2384 0.01%
    12-15 1.1043 1.2383 -0.05%
    12-12 1.1048 1.2388 -0.05%
    12-11 1.1054 1.2394 0.05%
    12-10 1.1049 1.2389 0.04%
    12-09 1.1045 1.2385 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.02%
    0.41%
    -0.15%
    0.12%
    0.18%
    4.75%
    7.60%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1234 | 3228
    1511 | 3234
    2203 | 3204
    2275 | 3129
    2428 | 2967
    2449 | 2953
    1978 | 2435
    1740 | 2078
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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