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單位凈值 (2025-12-24)

1.10620.01%
近1月：0.02%
近1年：0.25%

累計(jì)凈值

1.2402
近3月：0.49%
近3年：7.61%

近6月：-0.11%
成立來：25.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2016-11-23管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1062 1.2402 0.01%
    12-23 1.1061 1.2401 0.05%
    12-22 1.1056 1.2396 -0.03%
    12-19 1.1059 1.2399 0.05%
    12-18 1.1053 1.2393 0.01%
    12-17 1.1052 1.2392 0.07%
    12-16 1.1044 1.2384 0.01%
    12-15 1.1043 1.2383 -0.05%
    12-12 1.1048 1.2388 -0.05%
    12-11 1.1054 1.2394 0.05%
    12-10 1.1049 1.2389 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.02%
    0.49%
    -0.11%
    0.13%
    0.25%
    4.76%
    7.61%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1754 | 3228
    1523 | 3231
    2175 | 3200
    2298 | 3132
    2431 | 2962
    2464 | 2953
    1974 | 2430
    1736 | 2073
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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