恒生前海恒裕債券E(025642
)| 類型：債券型-混合一級(jí) | 規(guī)模：0.00億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：鐘恩庚 |
| 成 立 日：2025-09-26 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 02-13 1.1122 1.1122 0.01% 02-12 1.1121 1.1121 0.00% 02-11 1.1121 1.1121 0.01% 02-10 1.1120 1.1120 0.00% 02-09 1.1120 1.1120 0.02% 02-06 1.1118 1.1118 0.00% 02-05 1.1118 1.1118 0.01% 02-04 1.1117 1.1117 0.00% 02-03 1.1117 1.1117 0.01% 02-02 1.1116 1.1116 0.00% 01-30 1.1116 1.1116 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%0.10%0.38%--0.14%------同類平均0.20%0.57%1.07%1.76%1.17%3.43%8.75%11.29%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名790 | 867823 | 863648 | 847-- | 809837 | 863-- | 740-- | 643-- | 582四分位排名
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