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單位凈值 (2026-02-13)

1.02300.01%
近1月：0.37%
近1年：1.25%

累計凈值

1.1722
近3月：0.12%
近3年：7.67%

近6月：0.38%
成立來：18.45%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張麗娟等
成 立 日：2019-10-17管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0230 1.1722 0.01%
    02-12 1.0229 1.1721 0.03%
    02-11 1.0226 1.1718 0.02%
    02-10 1.0224 1.1716 0.02%
    02-09 1.0222 1.1714 0.04%
    02-06 1.0218 1.1710 0.03%
    02-05 1.0215 1.1707 0.02%
    02-04 1.0213 1.1705 0.00%
    02-03 1.0213 1.1705 0.00%
    02-02 1.0213 1.1705 0.01%
    01-30 1.0212 1.1704 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.37%
    0.12%
    0.38%
    0.44%
    1.25%
    4.54%
    7.67%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1680 | 3518
    3144 | 3500
    2707 | 3444
    1396 | 3518
    1720 | 3253
    2122 | 2753
    1917 | 2336
    四分位排名

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    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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