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單位凈值 (2025-12-22)

1.02630.01%
近1月：0.03%
近1年：1.52%

累計(jì)凈值

1.2173
近3月：0.39%
近3年：11.10%

近6月：0.35%
成立來：23.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍順朝等
成 立 日：2019-08-20管 理 人：國聯(lián)基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0263 1.2173 0.01%
    12-19 1.0262 1.2172 0.02%
    12-18 1.0260 1.2170 0.02%
    12-17 1.0258 1.2168 0.03%
    12-16 1.0255 1.2165 0.00%
    12-15 1.0255 1.2165 0.00%
    12-12 1.0255 1.2165 0.00%
    12-11 1.0255 1.2165 0.03%
    12-10 1.0252 1.2162 0.00%
    12-09 1.0252 1.2162 0.02%
    12-08 1.0250 1.2160 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.03%
    0.39%
    0.35%
    1.46%
    1.52%
    7.17%
    11.10%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2207 | 3212
    1107 | 3216
    1710 | 3186
    1197 | 3111
    701 | 2950
    815 | 2933
    453 | 2418
    581 | 2057
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

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    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:14
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92 0 一年800多個(gè)蛋了，股債都波動(dòng)之下，固收+是真香啊 向上的公孫宇航 08-06 14:47
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174 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
127 0 看目前也是凈值新高了啊，國聯(lián)家這只固收漲起來也蠻有 有趣的文云卉 04-07 19:12
116 0 大家不妨猜猜今天結(jié)果如何吧？感覺今天怎么也得產(chǎn)蛋上 基民02M0368G61 04-07 19:07
154 0 喜氣洋洋的湯艷 04-07 19:00
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