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單位凈值 (2026-02-13)

1.08760.04%
近1月：0.37%
近1年：0.96%

累計凈值

1.1366
近3月：0.32%
近3年：10.97%

近6月：0.42%
成立來：13.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.65億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2021-11-11管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0876 1.1366 0.04%
    02-12 1.0872 1.1362 0.02%
    02-11 1.0870 1.1360 0.03%
    02-10 1.0867 1.1357 0.02%
    02-09 1.0865 1.1355 0.03%
    02-06 1.0862 1.1352 0.01%
    02-05 1.0861 1.1351 0.01%
    02-04 1.0860 1.1350 -0.01%
    02-03 1.0861 1.1351 0.00%
    02-02 1.0861 1.1351 0.03%
    01-30 1.0858 1.1348 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.37%
    0.32%
    0.42%
    0.40%
    0.96%
    6.15%
    10.97%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    1680 | 3518
    2527 | 3500
    2619 | 3444
    1697 | 3518
    2119 | 3253
    849 | 2753
    636 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好
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