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單位凈值 (2025-12-24)

1.08360.00%
近1月：-0.06%
近1年：1.34%

累計凈值

1.1326
近3月：0.72%
近3年：11.37%

近6月：-0.02%
成立來：13.45%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2021-11-11管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0836 1.1326 0.00%
    12-23 1.0836 1.1326 0.05%
    12-22 1.0831 1.1321 0.01%
    12-19 1.0830 1.1320 0.06%
    12-18 1.0823 1.1313 0.03%
    12-17 1.0820 1.1310 0.06%
    12-16 1.0814 1.1304 0.01%
    12-15 1.0813 1.1303 -0.06%
    12-12 1.0820 1.1310 0.04%
    12-11 1.0816 1.1306 0.06%
    12-10 1.0809 1.1299 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.06%
    0.72%
    -0.02%
    0.95%
    1.34%
    6.60%
    11.37%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    269 | 2045
    1510 | 2045
    475 | 2030
    1414 | 1994
    988 | 1899
    738 | 1893
    497 | 1572
    322 | 1356
    四分位排名

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    一般

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