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單位凈值 (2025-12-24)

1.09050.03%
近1月：0.12%
近1年：1.49%

累計凈值

1.1775
近3月：0.80%
近3年：10.37%

近6月：0.46%
成立來：18.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李丹
成 立 日：2020-03-05管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0905 1.1775 0.03%
    12-23 1.0902 1.1772 0.03%
    12-22 1.0899 1.1769 0.03%
    12-19 1.0896 1.1766 0.05%
    12-18 1.0891 1.1761 0.03%
    12-17 1.0888 1.1758 0.05%
    12-16 1.0883 1.1753 0.00%
    12-15 1.0883 1.1753 -0.02%
    12-12 1.0885 1.1755 0.02%
    12-11 1.0883 1.1753 0.05%
    12-10 1.0878 1.1748 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.12%
    0.80%
    0.46%
    1.33%
    1.49%
    6.31%
    10.37%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    350 | 3219
    433 | 3222
    475 | 3191
    1061 | 3123
    914 | 2954
    931 | 2945
    962 | 2422
    794 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

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