基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.05810.07%
近1月：-0.14%
近1年：0.77%

累計(jì)凈值

1.1241
近3月：0.62%
近3年：11.75%

近6月：-0.35%
成立來(lái)：12.82%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0581 1.1241 0.07%
    12-22 1.0574 1.1234 -0.03%
    12-19 1.0577 1.1237 0.06%
    12-18 1.0571 1.1231 0.03%
    12-17 1.0568 1.1228 0.08%
    12-16 1.0560 1.1220 0.02%
    12-15 1.0558 1.1218 -0.07%
    12-12 1.0565 1.1225 -0.05%
    12-11 1.0570 1.1230 0.06%
    12-10 1.0564 1.1224 0.04%
    12-09 1.0560 1.1220 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.14%
    0.62%
    -0.35%
    0.51%
    0.77%
    9.02%
    11.75%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    642 | 3228
    2703 | 3234
    735 | 3204
    2509 | 3129
    2099 | 2967
    1901 | 2953
    95 | 2435
    389 | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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