中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A(006624) 2025年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2025-12-31
| 中泰證券(上海)資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.62 | 53.79 | 93/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 10.16 | 58/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.10 | 76/107 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中證500指數(shù)增強A 008112 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.7625 | 1.7625 | -1.39% | 22.61% | 36.29% | 0.29 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.2676 | 2.2676 | -1.06% | 26.74% | 35.85% | 17.07 | 田瑀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰中證500指數(shù)增強C 008113 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.7194 | 1.7194 | -1.39% | 22.36% | 35.74% | 0.30 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.2236 | 2.2236 | -1.06% | 26.48% | 35.30% | 1.59 | 田瑀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星宇價值成長混合A 012001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9621 | 0.9621 | -1.02% | 21.35% | 31.94% | 17.11 | 田瑀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星宇價值成長混合C 012002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9397 | 0.9397 | -1.01% | 21.05% | 31.28% | 0.93 | 田瑀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰興誠價值一年持有混合A 010728 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5003 | 1.5003 | -1.59% | 9.24% | 22.71% | 2.49 | 姜誠 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰興誠價值一年持有混合C 010729 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4631 | 1.4631 | -1.59% | 8.98% | 22.12% | 0.49 | 姜誠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰滬深300增強A 008238 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.7062 | 1.7062 | -1.18% | 11.87% | 21.38% | 2.59 | 鄒巍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰星銳景氣成長混合A 018372 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0616 | 1.0616 | -1.11% | 0.05% | 21.34% | 0.25 | 高蘭君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰滬深300增強C 008239 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.6665 | 1.6665 | -1.18% | 11.65% | 20.89% | 0.98 | 鄒巍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星銳景氣成長混合C 018373 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0479 | 1.0479 | -1.11% | -0.18% | 20.77% | 0.24 | 高蘭君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4089 | 1.4089 | -1.27% | 7.76% | 19.42% | 0.16 | 王路遙 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰研究精選6個月持有股票A 016444 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.1153 | 1.1153 | -1.23% | 14.02% | 19.31% | 0.17 | 李玉剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰研究精選6個月持有股票C 016445 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.0972 | 1.0972 | -1.23% | 13.72% | 18.71% | 0.32 | 李玉剛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 012206 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 0.9866 | 0.9866 | -1.20% | 11.09% | 17.44% | 0.32 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰元和價值精選混合A 017415 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2009 | 1.2009 | -1.48% | 5.72% | 17.20% | 6.66 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 012207 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 0.9686 | 0.9686 | -1.19% | 10.87% | 16.98% | 0.25 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.2429 | 1.2429 | 0.27% | 9.28% | 16.87% | 3.89 | 唐軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰元和價值精選混合C 017416 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.1827 | 1.1827 | -1.48% | 5.46% | 16.61% | 1.90 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰興為價值精選混合A 013776 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2435 | 1.2435 | -1.50% | 5.35% | 16.53% | 14.63 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.2285 | 1.2285 | 0.26% | 9.05% | 16.40% | 1.56 | 唐軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰興為價值精選混合C 013777 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.2201 | 1.2201 | -1.50% | 5.09% | 15.96% | 5.55 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 02-12 | 1.0926 | 1.0926 | 0.15% | 6.88% | 14.13% | 0.22 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 02-12 | 1.0811 | 1.0811 | 0.15% | 6.71% | 13.80% | 0.30 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4841 | 1.4841 | -1.38% | -0.78% | 13.57% | 7.92 | 姜誠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5278 | 1.5278 | -1.34% | -0.94% | 12.74% | 10.37 | 姜誠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.6779 | 2.6779 | -1.28% | 5.23% | 12.18% | 12.91 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.6401 | 2.6401 | -1.29% | 5.02% | 11.73% | 2.17 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.1574 | 1.1574 | -1.36% | 6.56% | 11.61% | 0.13 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星元靈活配置混合A 006567 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.9368 | 2.9368 | -1.23% | 4.72% | 11.58% | 40.90 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星元靈活配置混合C 012940 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-13 | 2.8843 | 2.8843 | -1.23% | 4.51% | 11.13% | 9.53 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-13 | 1.1476 | 1.1476 | -1.36% | 6.31% | 11.06% | 0.01 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.1175 | 1.1175 | 0.10% | 3.37% | 7.43% | 0.23 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中泰青月安盈66個月定開債 010501 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0273 | 1.2273 | - | 2.42% | 4.70% | 82.15 | 蔡鳳儀 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
| 中泰安弘債券A 021429 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0676 | 1.0676 | 0.01% | 0.93% | 2.66% | 1.39 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 中泰安弘債券C 022329 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% | 0.83% | 2.46% | 0.74 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.1434 | 1.1434 | 0.01% | 1.06% | 2.09% | 2.00 | 商園波 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0957 | 1.0957 | 0.01% | 0.93% | 1.87% | 9.98 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.1278 | 1.1278 | 0.01% | 0.90% | 1.78% | 1.29 | 商園波 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰青月中短債A 007582 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.2049 | 1.2049 | 0.01% | 0.94% | 1.77% | 14.45 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中泰藍月短債A 007057 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1761 | 1.1761 | 0.00% | 0.73% | 1.70% | 0.30 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.0885 | 1.0885 | 0.02% | 0.83% | 1.67% | 1.81 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰青月中短債C 007583 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1834 | 1.1834 | 0.02% | 0.86% | 1.63% | 2.14 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰藍月短債C 007058 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-13 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | 0.65% | 1.54% | 0.19 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰雙利債券A 015727 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.1135 | 1.1135 | -0.14% | -0.22% | 1.22% | 4.34 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 0.56% | 1.21% | 0.33 | 王瑞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安睿債券C 014138 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0210 | 1.0955 | 0.01% | 0.54% | 0.93% | 0.00 | 蔡鳳儀 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安睿債券A 014137 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0209 | 1.0989 | 0.01% | 0.45% | 0.89% | 15.26 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中泰雙利債券C 015728 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0981 | 1.0981 | -0.15% | -0.43% | 0.82% | 2.61 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安益利率債A 015108 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0634 | 1.1294 | 0.00% | 1.07% | 0.68% | 20.98 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 中泰安益利率債C 015109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0586 | 1.1206 | 0.00% | 0.98% | 0.49% | 0.05 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安悅6個月定開債A 015933 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0259 | 1.1099 | 0.01% | 0.98% | 0.30% | 9.49 | 蔡鳳儀 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中泰安悅6個月定開債C 015934 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-13 | 1.0206 | 1.0996 | 0.01% | 0.84% | 0.01% | 0.00 | 蔡鳳儀 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.2612 | 1.2612 | -1.32% | 16.04% | - | 0.27 | 李玉剛 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-13 | 1.2567 | 1.2567 | -1.33% | 15.80% | - | 0.08 | 李玉剛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-11 | 1.1226 | 1.1226 | 0.10% | 3.54% | - | 0.00 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰雙鑫6個月持有債券C 023215 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0025 | 1.0025 | -0.18% | -0.12% | - | 0.73 | 商園波 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 中泰雙鑫6個月持有債券A 023214 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 1.0050 | 1.0050 | -0.17% | 0.06% | - | 0.55 | 商園波 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 中泰雙益?zhèn)疌 024136 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.9977 | 0.9977 | -0.30% | - | - | 1.02 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰雙益?zhèn)疉 024135 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-13 | 0.9995 | 0.9995 | -0.30% | - | - | 0.61 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰錦泉匯金貨幣 014822 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-13 | 0.1515 | 0.7640% | 0.74% | 0.74% | 0.19% | 57.93 | 王瑞 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中國建筑 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 2.91% | 22,401.06 | 114,917.44 | ||
| 2 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 2.58% | 3,248.49 | 102,100.02 | ||
| 3 | 002078 | 太陽紙業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 2.43% | 6,093.64 | 95,974.85 | ||
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 2.37% | 2,219.55 | 93,443.13 | ||
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.61% | 7,997.38 | 63,419.19 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.26% | 2,025.55 | 49,762.87 | ||
| 7 | 600153 | 建發(fā)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.17% | 4,980.47 | 46,069.39 | ||
| 8 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.01% | 3,598.35 | 39,813.75 | ||
| 9 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.99% | 246.65 | 39,232.12 | ||
| 10 | 600176 | 中國巨石 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.91% | 2,098.20 | 35,879.27 |