中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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分紅送配
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2025 年度 中泰證券(上海)資管 62只基金 ，累計(jì)分紅 0.215 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 010501 | 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2025-09-12 |
| 2025年 | 015108 | 中泰安益利率債A | 詳情 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-07-18 |
| 2025年 | 015109 | 中泰安益利率債C | 詳情 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-07-18 |
| 2025年 | 015934 | 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 | 2025-06-05 |
| 2025年 | 015933 | 中泰安悅6個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 | 2025-06-05 |
| 2025年 | 010501 | 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2025-04-25 |
| 2025年 | 014138 | 中泰安睿債券C | 詳情 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 | 2025-03-25 |
| 2025年 | 014137 | 中泰安睿債券A | 詳情 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 每份派現(xiàn)金0.0360元 | 2025-03-25 |
| 2024年 | 015108 | 中泰安益利率債A | 詳情 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-12-04 |
| 2024年 | 015109 | 中泰安益利率債C | 詳情 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-12-04 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類(lèi)型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 | 詳情 | 中泰錦泉匯金貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 | 詳情 | 中泰錦泉匯金貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-09-23 |
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 | 詳情 | 中泰錦泉匯金貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-08-23 |
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 | 詳情 | 中泰錦泉匯金貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-07-25 |
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 | 詳情 | 中泰錦泉匯金貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-06-23 |
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 | 詳情 | 中泰錦泉匯金貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-05-24 |
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 | 詳情 | 中泰錦泉匯金貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-04-26 |
| 014822 | 中泰錦泉匯金貨幣 | 詳情 | 中泰錦泉匯金貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-03-24 |
| 010501 | 中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2021-11-17 |