中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰星銳景氣成長(zhǎng)混合A 018372 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0743 1.0743 0.69% 24.28% 23.61% 0.30 高蘭君 0.15% 購(gòu)買
中泰星銳景氣成長(zhǎng)混合C 018373 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0612 1.0612 0.69% 24.00% 23.02% 0.33 高蘭君 0.00% 購(gòu)買
中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 12-24 2.0739 2.0739 2.79% 24.71% 21.89% 17.33 田瑀 0.15% 購(gòu)買
中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 12-24 2.0347 2.0347 2.79% 24.45% 21.40% 1.73 田瑀 0.00% 購(gòu)買
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.5725 1.5725 1.24% 22.15% 21.33% 0.19 鄒巍 0.10% 購(gòu)買
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.5349 1.5349 1.23% 21.89% 20.84% 0.35 鄒巍 0.00% 購(gòu)買
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合A 012001 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8917 0.8917 2.38% 22.32% 19.98% 18.03 田瑀 0.15% 購(gòu)買
中泰星宇價(jià)值成長(zhǎng)混合C 012002 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8715 0.8715 2.36% 22.01% 19.38% 1.03 田瑀 0.00% 購(gòu)買
中泰滬深300增強(qiáng)A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.7001 1.7001 0.40% 19.87% 19.32% 2.68 鄒巍 等 0.10% 購(gòu)買
中泰滬深300增強(qiáng)C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.6615 1.6615 0.40% 19.63% 18.85% 1.15 鄒巍 等 0.00% 購(gòu)買
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.1976 1.1976 0.28% 9.16% 16.08% 1.49 唐軍 0.10% 購(gòu)買
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.1844 1.1844 0.27% 8.94% 15.62% 0.87 唐軍 0.00% 購(gòu)買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 0.9813 0.9813 0.27% 19.16% 15.19% 0.36 鄒巍 0.10% 購(gòu)買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 0.9639 0.9639 0.26% 18.93% 14.74% 0.26 鄒巍 0.00% 購(gòu)買
中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3743 1.3743 0.47% 12.44% 14.64% 0.15 王路遙 0.15% 購(gòu)買
中泰元和價(jià)值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1411 1.1411 0.59% 6.05% 11.94% 7.11 姜誠(chéng) 0.15% 購(gòu)買
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 12-23 1.0461 1.0461 0.24% 4.50% 11.89% 0.22 田宏偉 0.10% 購(gòu)買
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 12-24 1.5151 1.5151 -0.17% 3.12% 11.79% 9.99 姜誠(chéng) 等 0.08% 購(gòu)買
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 12-23 1.0355 1.0355 0.24% 4.34% 11.56% 0.35 田宏偉 0.00% 購(gòu)買
中泰元和價(jià)值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1246 1.1246 0.60% 5.78% 11.39% 2.34 姜誠(chéng) 0.00% 購(gòu)買
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4641 1.4641 -0.14% 3.47% 11.30% 7.81 姜誠(chéng) 等 0.08% 購(gòu)買
中泰興為價(jià)值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1841 1.1841 0.57% 6.25% 11.09% 14.35 姜誠(chéng) 0.15% 購(gòu)買
中泰興為價(jià)值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1627 1.1627 0.58% 6.00% 10.55% 8.18 姜誠(chéng) 0.00% 購(gòu)買
中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3783 1.3783 1.85% 8.48% 10.41% 2.93 姜誠(chéng) 等 0.15% 購(gòu)買
中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 016444 詳情 股票型 12-24 1.0501 1.0501 1.37% 12.21% 10.19% 0.19 李玉剛 0.15% 購(gòu)買
中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3450 1.3450 1.86% 8.21% 9.87% 0.54 姜誠(chéng) 等 0.00% 購(gòu)買
中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 016445 詳情 股票型 12-24 1.0339 1.0339 1.37% 11.94% 9.64% 0.20 李玉剛 0.00% 購(gòu)買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 12-24 1.1425 1.1425 0.36% 9.55% 8.05% 0.13 鄒巍 0.15% 購(gòu)買
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 12-24 2.6171 2.6171 0.64% 7.73% 7.98% 13.33 姜誠(chéng) 0.15% 購(gòu)買
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 12-24 2.8713 2.8713 0.67% 7.13% 7.80% 42.78 姜誠(chéng) 0.15% 購(gòu)買
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 12-24 2.5815 2.5815 0.64% 7.50% 7.54% 2.71 姜誠(chéng) 0.00% 購(gòu)買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 12-24 1.1335 1.1335 0.35% 9.27% 7.50% 0.01 鄒巍 0.00% 購(gòu)買
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 12-24 2.8216 2.8216 0.67% 6.92% 7.37% 10.12 姜誠(chéng) 0.00% 購(gòu)買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0918 1.0918 0.32% 2.10% 6.29% 0.24 田宏偉 0.08% 購(gòu)買
中泰青月安盈66個(gè)月定開債 010501 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0202 1.2202 - 2.44% 4.57% 81.19 蔡鳳儀 等 0.045% 購(gòu)買
中泰安弘債券A 021429 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0625 1.0625 0.03% 0.40% 3.62% 0.57 蔡鳳儀 等 0.04% 購(gòu)買
中泰安弘債券C 022329 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0599 1.0599 0.03% 0.30% 3.40% 0.92 蔡鳳儀 等 0.00% 購(gòu)買
中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債A 012266 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1390 1.1390 0.00% 0.89% 1.92% 3.50 商園波 等 0.05% 購(gòu)買
中泰藍(lán)月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1735 1.1735 0.00% 0.79% 1.71% 0.29 商園波 等 0.03% 購(gòu)買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0915 1.0915 0.01% 0.73% 1.68% 15.29 商園波 等 0.03% 購(gòu)買
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 12-24 1.2004 1.2004 0.00% 0.75% 1.63% 17.36 商園波 等 0.03% 購(gòu)買
中泰穩(wěn)固周周購(gòu)12周滾動(dòng)債C 012267 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1239 1.1239 -0.01% 0.73% 1.61% 1.37 商園波 等 0.00% 購(gòu)買
中泰藍(lán)月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1590 1.1590 0.00% 0.71% 1.55% 0.22 商園波 等 0.00% 購(gòu)買
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 12-24 1.1792 1.1792 0.00% 0.67% 1.47% 1.55 商園波 等 0.00% 購(gòu)買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0845 1.0845 0.00% 0.63% 1.47% 2.01 商園波 等 0.00% 購(gòu)買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0367 1.0367 0.00% 0.68% 1.06% 0.22 王瑞 等 0.00% 購(gòu)買
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0582 1.1242 0.01% -0.27% 0.90% 21.10 蔡鳳儀 等 0.04% 購(gòu)買
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0537 1.1157 0.01% -0.36% 0.71% 0.33 蔡鳳儀 等 0.00% 購(gòu)買
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0182 1.0927 0.01% -0.02% 0.70% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購(gòu)買
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1115 1.1115 -0.01% -0.10% 0.68% 6.57 商園波 等 0.06% 購(gòu)買
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0179 1.0959 0.01% -0.11% 0.66% 15.19 蔡鳳儀 等 0.06% 購(gòu)買
中泰安悅6個(gè)月定開債A 015933 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0227 1.1067 0.01% -0.04% 0.48% 9.44 蔡鳳儀 等 - 購(gòu)買
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0967 1.0967 -0.02% -0.30% 0.28% 2.16 商園波 等 0.00% 購(gòu)買
中泰安悅6個(gè)月定開債C 015934 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0178 1.0968 0.01% -0.19% 0.19% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購(gòu)買
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.2232 1.2232 0.58% 22.10% - 0.09 李玉剛 等 0.00% 購(gòu)買
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.2269 1.2269 0.58% 22.35% - 0.31 李玉剛 等 0.10% 購(gòu)買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-22 1.0962 1.0962 0.31% 2.27% - 0.00 田宏偉 0.00% 購(gòu)買
中泰雙鑫6個(gè)月持有債券C 023215 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.9976 0.9976 -0.01% -0.29% - 1.80 商園波 等 - 購(gòu)買
中泰雙鑫6個(gè)月持有債券A 023214 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.9996 0.9996 -0.01% -0.11% - 0.89 商園波 等 - 購(gòu)買
中泰雙益?zhèn)疌 024136 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.9953 0.9953 -0.01% - - 3.04 商園波 等 0.00% 購(gòu)買
中泰雙益?zhèn)疉 024135 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 0.9966 0.9966 0.00% - - 1.62 商園波 等 0.06% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.1811 0.7610% 0.74% 0.73% 0.19% 56.29 王瑞 等 - 購(gòu)買