中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 008112 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.7625 1.7625 -1.39% 22.61% 36.29% 0.29 鄒巍 0.10% 購買
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 007549 詳情 混合型-靈活 02-13 2.2676 2.2676 -1.06% 26.74% 35.85% 17.07 田瑀 0.15% 購買
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008113 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.7194 1.7194 -1.39% 22.36% 35.74% 0.30 鄒巍 0.00% 購買
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 011437 詳情 混合型-靈活 02-13 2.2236 2.2236 -1.06% 26.48% 35.30% 1.59 田瑀 0.00% 購買
中泰星宇價(jià)值成長混合A 012001 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9621 0.9621 -1.02% 21.35% 31.94% 17.11 田瑀 0.15% 購買
中泰星宇價(jià)值成長混合C 012002 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9397 0.9397 -1.01% 21.05% 31.28% 0.93 田瑀 0.00% 購買
中泰興誠價(jià)值一年持有混合A 010728 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5003 1.5003 -1.59% 9.24% 22.71% 2.49 姜誠 等 0.15% 購買
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 010729 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4631 1.4631 -1.59% 8.98% 22.12% 0.49 姜誠 等 0.00% 購買
中泰滬深300增強(qiáng)A 008238 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.7062 1.7062 -1.18% 11.87% 21.38% 2.59 鄒巍 等 0.10% 購買
中泰星銳景氣成長混合A 018372 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0616 1.0616 -1.11% 0.05% 21.34% 0.25 高蘭君 0.15% 購買
中泰滬深300增強(qiáng)C 008239 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.6665 1.6665 -1.18% 11.65% 20.89% 0.98 鄒巍 等 0.00% 購買
中泰星銳景氣成長混合C 018373 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0479 1.0479 -1.11% -0.18% 20.77% 0.24 高蘭君 0.00% 購買
中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 016945 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4089 1.4089 -1.27% 7.76% 19.42% 0.16 王路遙 0.15% 購買
中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 016444 詳情 股票型 02-13 1.1153 1.1153 -1.23% 14.02% 19.31% 0.17 李玉剛 0.15% 購買
中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 016445 詳情 股票型 02-13 1.0972 1.0972 -1.23% 13.72% 18.71% 0.32 李玉剛 0.00% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 012206 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 0.9866 0.9866 -1.20% 11.09% 17.44% 0.32 鄒巍 0.10% 購買
中泰元和價(jià)值精選混合A 017415 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2009 1.2009 -1.48% 5.72% 17.20% 6.66 姜誠 0.15% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 012207 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 0.9686 0.9686 -1.19% 10.87% 16.98% 0.25 鄒巍 0.00% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 017589 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.2429 1.2429 0.27% 9.28% 16.87% 3.89 唐軍 0.10% 購買
中泰元和價(jià)值精選混合C 017416 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1827 1.1827 -1.48% 5.46% 16.61% 1.90 姜誠 0.00% 購買
中泰興為價(jià)值精選混合A 013776 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2435 1.2435 -1.50% 5.35% 16.53% 14.63 姜誠 0.15% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 017590 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.2285 1.2285 0.26% 9.05% 16.40% 1.56 唐軍 0.00% 購買
中泰興為價(jià)值精選混合C 013777 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2201 1.2201 -1.50% 5.09% 15.96% 5.55 姜誠 0.00% 購買
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 015264 詳情 FOF-均衡型 02-12 1.0926 1.0926 0.15% 6.88% 14.13% 0.22 田宏偉 0.10% 購買
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 015265 詳情 FOF-均衡型 02-12 1.0811 1.0811 0.15% 6.71% 13.80% 0.30 田宏偉 0.00% 購買
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 014772 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4841 1.4841 -1.38% -0.78% 13.57% 7.92 姜誠 等 0.08% 購買
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5278 1.5278 -1.34% -0.94% 12.74% 10.37 姜誠 等 0.08% 購買
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 006624 詳情 混合型-靈活 02-13 2.6779 2.6779 -1.28% 5.23% 12.18% 12.91 姜誠 0.15% 購買
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 016090 詳情 混合型-靈活 02-13 2.6401 2.6401 -1.29% 5.02% 11.73% 2.17 姜誠 0.00% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 詳情 股票型 02-13 1.1574 1.1574 -1.36% 6.56% 11.61% 0.13 鄒巍 0.15% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 詳情 混合型-靈活 02-13 2.9368 2.9368 -1.23% 4.72% 11.58% 40.90 姜誠 0.15% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 詳情 混合型-靈活 02-13 2.8843 2.8843 -1.23% 4.51% 11.13% 9.53 姜誠 0.00% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 詳情 股票型 02-13 1.1476 1.1476 -1.36% 6.31% 11.06% 0.01 鄒巍 0.00% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.1175 1.1175 0.10% 3.37% 7.43% 0.23 田宏偉 0.08% 購買
中泰青月安盈66個(gè)月定開債 010501 詳情 債券型-長債 02-13 1.0273 1.2273 - 2.42% 4.70% 82.15 蔡鳳儀 等 0.045% 購買
中泰安弘債券A 021429 詳情 債券型-長債 02-13 1.0676 1.0676 0.01% 0.93% 2.66% 1.39 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安弘債券C 022329 詳情 債券型-長債 02-13 1.0647 1.0647 0.01% 0.83% 2.46% 0.74 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 012266 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1434 1.1434 0.01% 1.06% 2.09% 2.00 商園波 等 0.05% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0957 1.0957 0.01% 0.93% 1.87% 9.98 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債C 012267 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1278 1.1278 0.01% 0.90% 1.78% 1.29 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債A 007582 詳情 債券型-中短債 02-13 1.2049 1.2049 0.01% 0.94% 1.77% 14.45 商園波 等 0.03% 購買
中泰藍(lán)月短債A 007057 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1761 1.1761 0.00% 0.73% 1.70% 0.30 商園波 等 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0885 1.0885 0.02% 0.83% 1.67% 1.81 商園波 等 0.00% 購買
中泰青月中短債C 007583 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1834 1.1834 0.02% 0.86% 1.63% 2.14 商園波 等 0.00% 購買
中泰藍(lán)月短債C 007058 詳情 債券型-中短債 02-13 1.1613 1.1613 0.00% 0.65% 1.54% 0.19 商園波 等 0.00% 購買
中泰雙利債券A 015727 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1135 1.1135 -0.14% -0.22% 1.22% 4.34 商園波 等 0.06% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0386 1.0386 0.00% 0.56% 1.21% 0.33 王瑞 等 0.00% 購買
中泰安睿債券C 014138 詳情 債券型-長債 02-13 1.0210 1.0955 0.01% 0.54% 0.93% 0.00 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰安睿債券A 014137 詳情 債券型-長債 02-13 1.0209 1.0989 0.01% 0.45% 0.89% 15.26 蔡鳳儀 等 0.06% 購買
中泰雙利債券C 015728 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0981 1.0981 -0.15% -0.43% 0.82% 2.61 商園波 等 0.00% 購買
中泰安益利率債A 015108 詳情 債券型-長債 02-13 1.0634 1.1294 0.00% 1.07% 0.68% 20.98 蔡鳳儀 等 0.04% 購買
中泰安益利率債C 015109 詳情 債券型-長債 02-13 1.0586 1.1206 0.00% 0.98% 0.49% 0.05 蔡鳳儀 等 0.00% 購買
中泰安悅6個(gè)月定開債A 015933 詳情 債券型-長債 02-13 1.0259 1.1099 0.01% 0.98% 0.30% 9.49 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰安悅6個(gè)月定開債C 015934 詳情 債券型-長債 02-13 1.0206 1.0996 0.01% 0.84% 0.01% 0.00 蔡鳳儀 等 - 購買
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2567 1.2567 -1.33% 15.80% - 0.08 李玉剛 等 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2612 1.2612 -1.32% 16.04% - 0.27 李玉剛 等 0.10% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-11 1.1226 1.1226 0.10% 3.54% - 0.00 田宏偉 0.00% 購買
中泰雙鑫6個(gè)月持有債券C 023215 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0025 1.0025 -0.18% -0.12% - 0.73 商園波 等 - 購買
中泰雙鑫6個(gè)月持有債券A 023214 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0050 1.0050 -0.17% 0.06% - 0.55 商園波 等 - 購買
中泰雙益?zhèn)疌 024136 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.9977 0.9977 -0.30% - - 1.02 商園波 等 0.00% 購買
中泰雙益?zhèn)疉 024135 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.9995 0.9995 -0.30% - - 0.61 商園波 等 0.06% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.1515 0.7640% 0.74% 0.74% 0.19% 57.93 王瑞 等 - 購買