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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(009625
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：0.79%

單位凈值 (2025-12-24)

1.03530.01%
近3月：0.70%
近3年：12.63%

累計凈值

1.2094
近6月：0.51%
成立來：22.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：59.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2020-06-03管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0353 1.2094 0.01%
    12-23 1.0352 1.2093 0.03%
    12-22 1.0349 1.2090 -0.01%
    12-19 1.0350 1.2091 0.07%
    12-18 1.0343 1.2084 0.03%
    12-17 1.0340 1.2081 0.07%
    12-16 1.0333 1.2074 0.01%
    12-15 1.0332 1.2073 -0.02%
    12-12 1.0334 1.2075 -0.03%
    12-11 1.0337 1.2078 0.04%
    12-10 1.0333 1.2074 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.18%
    0.70%
    0.51%
    0.72%
    0.79%
    9.08%
    12.63%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.14%
    0.34%
    -0.57%
    -2.38%
    -2.39%
    0.00%
    0.33%
    同類排名
    98 | 656
    66 | 654
    130 | 649
    147 | 608
    260 | 556
    265 | 556
    35 | 391
    31 | 313
    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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