上銀基金管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

上銀基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.60 58.40 96/106
基金數量(只) 2 10.05 74/106
基金經理數量 21 34.20 61/106
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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累計凈值

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A 011277 檔案 混合型-偏股 12-29 0.5336 0.5336 -0.37% 40.75% 43.60% 0.60 翟云飛 開放申購 0.15% 購買
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C 013892 檔案 混合型-偏股 12-29 0.5212 0.5212 -0.38% 40.30% 42.72% 0.03 翟云飛 開放申購 0.00% 購買
上銀數字經濟混合發(fā)起式A 021593 檔案 混合型-偏股 12-29 1.4987 1.4987 -0.24% 41.92% 39.03% 0.21 趙治燁 等 開放申購 0.15% 購買
上銀數字經濟混合發(fā)起式C 021594 檔案 混合型-偏股 12-29 1.4911 1.4911 -0.24% 41.71% 38.54% 2.39 趙治燁 等 開放申購 0.00% 購買
上銀內需增長股票A 009899 檔案 股票型 12-29 1.0169 1.0169 -1.75% 26.17% 30.54% 0.59 趙治燁 等 開放申購 0.15% 購買
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 檔案 混合型-偏股 12-29 0.7416 0.7416 -2.38% 3.91% 29.81% 1.19 楊建楠 開放申購 0.15% 購買
上銀內需增長股票C 015754 檔案 股票型 12-29 0.9951 0.9951 -1.75% 25.79% 29.76% 0.01 趙治燁 等 開放申購 0.00% 購買
上銀未來生活靈活配置混合A 007393 檔案 混合型-靈活 12-29 1.6834 1.6834 -0.15% 25.74% 29.60% 0.33 陳博 開放申購 0.15% 購買
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 檔案 混合型-偏股 12-29 0.7311 0.7311 -2.38% 3.76% 29.42% 1.34 楊建楠 開放申購 0.00% 購買
上銀未來生活靈活配置混合C 014113 檔案 混合型-靈活 12-29 1.6248 1.6248 -0.15% 25.37% 28.83% 0.15 陳博 開放申購 0.00% 購買
上銀豐益混合A 011504 檔案 混合型-偏債 12-29 1.3417 1.3417 -0.42% 21.54% 26.36% 0.26 高永 開放申購 0.08% 購買
上銀豐益混合C 011505 檔案 混合型-偏債 12-29 1.3168 1.3168 -0.42% 21.30% 25.87% 0.68 高永 開放申購 0.00% 購買
上銀價值增長3個月持有期混合A 013284 檔案 混合型-平衡 12-29 1.2929 1.2929 -0.58% 25.55% 24.17% 0.02 趙治燁 等 開放申購 0.15% 購買
上銀鑫恒混合A 010313 檔案 混合型-偏股 12-29 1.0484 1.0484 -0.82% 30.16% 23.88% 0.47 盧揚 開放申購 0.15% 購買
上銀價值增長3個月持有期混合C 013285 檔案 混合型-平衡 12-29 1.2774 1.2774 -0.58% 25.36% 23.80% 0.14 趙治燁 等 開放申購 0.00% 購買
上銀鑫恒混合C 013846 檔案 混合型-偏股 12-29 0.9990 0.9990 -0.82% 29.77% 23.14% 0.00 盧揚 開放申購 0.00% 購買
上銀中證500指數增強型A 009613 檔案 指數型-股票 12-29 1.2391 1.2391 -0.04% 19.24% 20.79% 0.40 鉏國彬 等 開放申購 0.12% 購買
上銀中證500指數增強型C 009614 檔案 指數型-股票 12-29 1.2190 1.2190 -0.04% 19.05% 20.43% 0.23 鉏國彬 等 開放申購 0.00% 購買
上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 檔案 FOF-均衡型 12-25 1.1561 1.1561 -0.15% 17.05% 18.26% 0.11 王振雄 開放申購 0.12% 購買
上銀可轉債精選債券A 008897 檔案 債券型-混合二級 12-29 0.9169 0.9169 -0.49% 9.28% 18.23% 0.65 馬小東 開放申購 0.08% 購買
上銀鑫達靈活配置混合A 004138 檔案 混合型-靈活 12-29 1.3074 2.2150 -0.43% 19.15% 18.06% 4.01 趙治燁 等 開放申購 0.12% 購買
上銀可轉債精選債券C 015748 檔案 債券型-混合二級 12-29 0.9082 0.9082 -0.49% 9.12% 17.87% 0.12 馬小東 開放申購 0.00% 購買
上銀鑫達靈活配置混合C 015753 檔案 混合型-靈活 12-29 1.2753 1.8491 -0.44% 18.79% 17.37% 2.08 趙治燁 等 限大額 0.00% 購買
上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合A 013358 檔案 混合型-偏股 12-29 0.7955 0.7955 -0.05% 16.99% 16.80% 0.68 陳博 開放申購 0.15% 購買
上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C 013359 檔案 混合型-偏股 12-29 0.7759 0.7759 -0.05% 16.62% 16.10% 0.07 陳博 開放申購 0.00% 購買
上銀新興價值成長混合A 000520 檔案 混合型-靈活 12-29 1.2120 2.6900 -0.41% 15.54% 14.45% 1.40 趙治燁 開放申購 0.15% 購買
上銀慧恒收益增強債券A 010899 檔案 債券型-混合二級 12-29 0.9276 0.9276 -0.57% 6.99% 7.50% 0.79 陳芳菲 開放申購 0.08% 購買
上銀慧恒收益增強債券C 014116 檔案 債券型-混合二級 12-29 0.9175 0.9175 -0.57% 6.81% 7.16% 0.22 陳芳菲 開放申購 0.00% 購買
上銀鑫卓混合A 008244 檔案 混合型-偏股 12-29 1.3544 1.5644 -0.04% 4.39% 5.80% 4.61 盧揚 限大額 0.15% 購買
上銀鑫卓混合C 015745 檔案 混合型-偏股 12-29 1.3217 1.5317 -0.05% 4.08% 5.17% 0.07 盧揚 限大額 0.00% 購買
上銀聚遠鑫87個月定開債 010639 檔案 債券型-長債 12-26 1.2120 1.2258 - 2.20% 4.28% 96.00 葛沁沁 暫停申購 - 購買
上銀慧尚6個月持有期混合A 012334 檔案 混合型-偏債 12-29 1.0966 1.0966 0.00% 3.43% 4.04% 0.22 蔡唯峰 等 開放申購 0.08% 購買
上銀慧尚6個月持有期混合C 012335 檔案 混合型-偏債 12-29 1.0708 1.0708 0.00% 3.18% 3.47% 0.02 蔡唯峰 等 開放申購 0.00% 購買
上銀慧誠利60天持有期債券A 020550 檔案 債券型-長債 12-29 1.0616 1.0616 0.01% 1.06% 2.67% 6.78 蔡唯峰 等 開放申購 0.03% 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式A 020186 檔案 混合型-偏股 12-29 1.0916 1.0916 -0.26% -0.68% 2.50% 0.15 陳博 開放申購 0.15% 購買
上銀聚遠盈42個月定開債券 009851 檔案 債券型-長債 12-26 1.0809 1.1660 - 1.31% 2.49% 85.83 葛沁沁 暫停申購 - 購買
上銀慧誠利60天持有期債券C 020551 檔案 債券型-長債 12-29 1.0579 1.0579 0.00% 0.95% 2.45% 16.38 蔡唯峰 等 開放申購 0.00% 購買
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 檔案 債券型-長債 12-29 1.0594 1.0594 0.01% 0.95% 2.45% 57.41 蔡唯峰 等 開放申購 0.03% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 檔案 FOF-穩(wěn)健型 12-25 1.0068 1.0068 -0.06% 1.24% 2.32% 0.01 王振雄 開放申購 0.00% 購買
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 檔案 債券型-長債 12-29 1.0560 1.0560 0.01% 0.86% 2.25% 14.79 蔡唯峰 等 開放申購 0.00% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 檔案 FOF-穩(wěn)健型 12-25 0.9975 0.9975 -0.07% 1.15% 2.23% 0.57 王振雄 開放申購 0.02% 購買
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 015942 檔案 債券型-中短債 12-29 1.1159 1.1159 0.02% 1.03% 2.07% 32.88 蔡唯峰 等 開放申購 0.03% 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式C 020187 檔案 混合型-偏股 12-29 1.0799 1.0799 -0.28% -0.98% 1.88% 0.05 陳博 開放申購 0.00% 購買
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 015943 檔案 債券型-中短債 12-29 1.1083 1.1083 0.01% 0.94% 1.87% 21.16 蔡唯峰 等 開放申購 0.00% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A 012332 檔案 混合型-平衡 12-29 0.9295 0.9295 0.08% 1.60% 1.73% 3.16 盧揚 開放申購 0.15% 購買
上銀慧添利債券 002486 檔案 債券型-長債 12-29 1.0462 1.4208 -0.03% 0.56% 1.70% 31.87 蔡唯峰 暫停申購 0.00% 購買
上銀慧永利中短期債券A 007754 檔案 債券型-中短債 12-29 1.0586 1.1624 0.00% 0.64% 1.69% 46.41 葛沁沁 限大額 0.04% 購買
上銀慧鼎利債券A 012750 檔案 債券型-長債 12-29 1.0501 1.1238 -0.03% 0.23% 1.68% 32.15 馬小東 等 限大額 0.08% 購買
上銀慧佳盈債券 005666 檔案 債券型-長債 12-29 1.0208 1.2683 -0.02% 0.51% 1.55% 80.64 樓昕宇 等 暫停申購 0.01% 購買
上銀慧鼎利債券C 021869 檔案 債券型-長債 12-29 1.0466 1.0466 -0.02% 0.13% 1.49% 0.01 葛沁沁 等 限大額 0.00% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 檔案 混合型-偏債 12-29 1.1755 1.1755 -0.36% -0.99% 1.44% 2.35 趙治燁 等 開放申購 0.08% 購買
上銀慧永利中短期債券C 007755 檔案 債券型-中短債 12-29 1.0757 1.1487 -0.01% 0.50% 1.42% 4.54 葛沁沁 限大額 0.00% 購買
上銀慧信利三個月定開債 015335 檔案 債券型-長債 12-29 1.0720 1.1020 -0.01% 0.35% 1.25% 20.65 蔡唯峰 暫停申購 0.08% 購買
上銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 017888 檔案 指數型-固收 12-29 1.0453 1.0453 0.01% 0.71% 1.22% 0.46 傅芳芳 限大額 0.00% 購買
020432 檔案 債券型-長債 12-29 1.0201 1.0451 -0.01% 0.66% 1.16% 10.05 蔡唯峰 等 限大額 0.08% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 檔案 混合型-偏債 12-29 1.1685 1.1685 -0.37% -1.15% 1.13% 4.34 趙治燁 等 開放申購 0.00% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 012333 檔案 混合型-平衡 12-29 0.9050 0.9050 0.07% 1.29% 1.12% 0.08 盧揚 開放申購 0.00% 購買
上銀慧豐利債券 009284 檔案 債券型-長債 12-29 1.0600 1.1505 -0.05% 0.42% 1.08% 51.34 傅芳芳 等 限大額 0.08% 購買
上銀慧興盈債券 011529 檔案 債券型-長債 12-29 1.0141 1.1432 0.01% 0.09% 1.05% 24.88 沈丹瑩 開放申購 0.08% 購買
上銀慧嘉利債券 012465 檔案 債券型-長債 12-29 1.0519 1.1419 -0.02% 0.20% 0.94% 133.51 傅芳芳 等 限大額 0.08% 購買
上銀慧祥利債券A 006901 檔案 債券型-長債 12-29 1.0585 1.2264 -0.02% 0.22% 0.84% 62.77 馬小東 暫停申購 - 購買
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 015949 檔案 債券型-長債 12-29 1.0025 1.0840 -0.05% -0.04% 0.75% 19.95 馬小東 等 暫停申購 0.08% 購買
上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數A 007390 檔案 指數型-固收 12-29 1.0104 1.1519 -0.01% 0.18% 0.73% 73.10 許佳 等 開放申購 0.08% 購買
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 016999 檔案 債券型-長債 12-29 1.0669 1.1047 -0.04% 0.31% 0.67% 51.40 葛沁沁 等 暫停申購 - 購買
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 018252 檔案 債券型-長債 12-29 1.0809 1.1176 -0.02% 0.02% 0.66% 84.71 樓昕宇 暫停申購 - 購買
上銀聚德益一年定開債券 009578 檔案 債券型-長債 12-29 1.0799 1.1791 -0.03% -0.08% 0.64% 83.85 樓昕宇 暫停申購 - 購買
上銀慧祥利債券C 006917 檔案 債券型-長債 12-29 1.0494 1.2123 -0.02% 0.06% 0.54% 0.00 馬小東 暫停申購 - 購買
上銀慧鑫利債券 016537 檔案 債券型-長債 12-29 1.0799 1.1999 -0.01% 0.17% 0.51% 51.15 陳芳菲 開放申購 0.08% 購買
上銀聚永益一年定開債券 009577 檔案 債券型-長債 12-29 1.0647 1.2065 -0.02% -0.06% 0.44% 82.22 樓昕宇 等 暫停申購 - 購買
上銀聚鴻益三個月定開債 005432 檔案 債券型-長債 12-29 1.0286 1.2833 -0.01% -0.29% 0.15% 10.38 許佳 等 暫停申購 0.08% 購買
上銀聚增富定期開放債券 005431 檔案 債券型-長債 12-29 0.9905 1.2129 0.00% -0.93% -0.13% 1.98 許佳 等 暫停申購 - 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數A 009560 檔案 指數型-固收 12-29 1.0670 1.1643 -0.08% -0.66% -0.30% 124.31 許佳 等 開放申購 0.08% 購買
上銀政策性金融債債券A 007492 檔案 債券型-長債 12-29 1.0263 1.2411 -0.23% -1.34% -0.34% 107.78 陳芳菲 開放申購 0.08% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數C 021138 檔案 指數型-固收 12-29 1.0645 1.1005 -0.08% -0.69% -0.40% 0.07 許佳 等 開放申購 0.00% 購買
上銀政策性金融債債券C 021139 檔案 債券型-長債 12-29 1.0237 1.1677 -0.23% -1.39% -0.44% 0.69 陳芳菲 開放申購 0.00% 購買
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 013723 檔案 債券型-長債 12-29 1.0238 1.1255 -0.08% -0.88% -0.58% 9.98 許佳 等 暫停申購 0.08% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數A 013138 檔案 指數型-固收 12-29 1.0845 1.1975 -0.32% -1.74% -0.85% 50.32 許佳 開放申購 0.08% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數C 021011 檔案 指數型-固收 12-29 1.0813 1.1193 -0.32% -1.78% -0.94% 2.97 許佳 開放申購 0.00% 購買
上銀慧臻利率債債券A 021468 檔案 債券型-長債 12-29 1.0105 1.0205 -0.30% -1.56% -1.34% 57.88 許佳 開放申購 0.08% 購買
上銀慧臻利率債債券C 021868 檔案 債券型-長債 12-29 1.0069 1.0169 -0.30% -1.66% -1.54% 0.01 許佳 開放申購 0.00% 購買
上銀先進制造混合發(fā)起式A 023158 檔案 混合型-偏股 12-29 1.0020 1.0020 -2.26% 1.48% - 0.12 黃璜 等 開放申購 0.15% 購買
上銀先進制造混合發(fā)起式C 023159 檔案 混合型-偏股 12-29 0.9982 0.9982 -2.26% 1.27% - 0.01 黃璜 等 開放申購 0.00% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 檔案 混合型-偏股 12-29 1.6870 1.6870 -1.78% 59.66% - 0.22 盧揚 開放申購 0.15% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 檔案 混合型-偏股 12-29 1.6826 1.6826 -1.77% 59.41% - 0.41 盧揚 開放申購 0.00% 購買
上銀中證半導體產業(yè)指數發(fā)起式C 024070 檔案 指數型-股票 12-29 1.5937 1.5937 -0.39% 56.69% - 0.47 翟云飛 開放申購 0.00% 購買
上銀中證半導體產業(yè)指數發(fā)起式A 024069 檔案 指數型-股票 12-29 1.5957 1.5957 -0.39% 56.84% - 0.22 翟云飛 開放申購 0.07% 購買
上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數C 024163 檔案 指數型-固收 12-29 1.0097 1.0477 -0.02% 0.14% - 4.75 許佳 等 開放申購 0.00% 購買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數發(fā)起式A 024071 檔案 指數型-股票 12-29 1.6062 1.6062 -0.85% 53.91% - 0.22 翟云飛 開放申購 0.07% 購買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數發(fā)起式C 024072 檔案 指數型-股票 12-29 1.6042 1.6042 -0.84% 53.73% - 1.74 翟云飛 開放申購 0.00% 購買
上銀國證自由現金流指數A 024073 檔案 指數型-股票 12-29 1.1214 1.1214 -0.30% 12.14% - 0.07 盧揚 等 開放申購 0.10% 購買
上銀國證自由現金流指數C 024074 檔案 指數型-股票 12-29 1.1203 1.1203 -0.29% 12.03% - 0.16 盧揚 等 開放申購 0.00% 購買
上銀新興價值成長混合C 024608 檔案 混合型-靈活 12-29 1.2090 1.2090 -0.33% 15.25% - 0.14 趙治燁 開放申購 0.00% 購買
上銀慧景利60天滾動持有債券C 024551 檔案 債券型-長債 12-29 1.0106 1.0106 0.01% - - 0.75 蔡唯峰 等 開放申購 0.00% 購買
上銀慧景利60天滾動持有債券A 024550 檔案 債券型-長債 12-29 1.0114 1.0114 0.01% - - 0.68 蔡唯峰 等 開放申購 0.03% 購買
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數增強發(fā)起式C 024666 檔案 指數型-股票 12-29 1.0360 1.0360 0.21% - - 0.59 翟云飛 等 開放申購 0.00% 購買
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數增強發(fā)起式A 024665 檔案 指數型-股票 12-29 1.0371 1.0371 0.21% - - 0.28 翟云飛 等 開放申購 0.12% 購買
上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 026089 檔案 混合型-偏股 12-26 1.0001 1.0001 - - - 0.14 楊建楠 暫停申購 0.15% 購買
上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 026090 檔案 混合型-偏股 12-26 1.0000 1.0000 - - - 0.02 楊建楠 暫停申購 0.00% 購買
上銀豐澤混合發(fā)起式A 026202 檔案 混合型-偏債 12-26 1.0116 1.0116 - - - 0.11 陳芳菲 暫停申購 0.05% 購買
上銀豐澤混合發(fā)起式C 026203 檔案 混合型-偏債 12-26 1.0115 1.0115 - - - 0.01 陳芳菲 暫停申購 0.00% 購買
上銀消費機遇混合發(fā)起式A 026271 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 盧揚 等 暫停申購 1.20% 購買
上銀消費機遇混合發(fā)起式C 026272 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 盧揚 等 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

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7日年化

14日年化

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近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
上銀慧財寶貨幣A 000542 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.4552 1.4230% 1.36% 1.29% 0.30% 1.61 樓昕宇 等 開放申購 0.00% 購買
上銀慧財寶貨幣B 000543 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.5209 1.6670% 1.60% 1.54% 0.36% 275.42 樓昕宇 等 開放申購 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣B 002733 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.3479 1.2870% 1.32% 1.42% 0.33% 29.77 樓昕宇 等 開放申購 0.00% 購買
上銀慧增利貨幣B 004449 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.3902 1.5300% 1.49% 1.48% 0.36% 349.84 樓昕宇 等 暫停申購 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣E 017781 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.2754 1.0230% 1.07% 1.17% 0.27% 0.00 樓昕宇 等 限大額 - 購買
上銀慧盈利貨幣A 017780 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.2790 1.0400% 1.08% 1.18% 0.27% 130.40 樓昕宇 等 限大額 - 購買
上銀慧增利貨幣E 017940 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.3242 1.2870% 1.24% 1.23% 0.30% 0.00 樓昕宇 等 限大額 - 購買
上銀慧增利貨幣A 017939 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.3241 1.2870% 1.24% 1.24% 0.30% 16.03 樓昕宇 等 開放申購 - 購買
上銀慧盈利貨幣C 023777 貨幣型-普通貨幣 12-29 0.3018 1.1170% 1.15% 1.26% 0.29% 23.31 樓昕宇 等 限大額 - 購買
上銀聚加利貨幣 005199 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 樓昕宇 封閉期 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 11 0.03% 16.10 6,471.40
2 600941 中國移動 14 0.02% 48.88 5,116.76
3 000333 美的集團 12 0.02% 58.01 4,214.72
4 601288 農業(yè)銀行 4 0.02% 605.64 4,039.60
5 688256 寒武紀-U 6 0.01% 2.56 3,385.51
6 601899 紫金礦業(yè) 13 0.01% 114.25 3,363.52
7 688041 海光信息 6 0.01% 12.75 3,221.43
8 601398 工商銀行 4 0.01% 440.37 3,214.70
9 601939 建設銀行 4 0.01% 328.88 2,831.68
10 600938 中國海油 8 0.01% 108.21 2,827.61

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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