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單位凈值 (2026-02-13)

1.06430.02%
近1月：0.51%
近1年：0.93%

累計(jì)凈值

1.2322
近3月：0.58%
近3年：11.62%

近6月：0.84%
成立來(lái)：25.43%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：63.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馬小東
成 立 日：2019-01-24管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0643 1.2322 0.02%
    02-12 1.0641 1.2320 0.03%
    02-11 1.0638 1.2317 0.02%
    02-10 1.0636 1.2315 0.02%
    02-09 1.0634 1.2313 0.04%
    02-06 1.0630 1.2309 0.03%
    02-05 1.0627 1.2306 0.01%
    02-04 1.0626 1.2305 0.01%
    02-03 1.0625 1.2304 0.01%
    02-02 1.0624 1.2303 0.02%
    01-30 1.0622 1.2301 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.12%
    0.51%
    0.58%
    0.84%
    0.57%
    0.93%
    6.29%
    11.62%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    953 | 3522
    632 | 3518
    794 | 3500
    1130 | 3444
    626 | 3518
    2153 | 3253
    749 | 2753
    440 | 2336
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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