基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.05480.02%
近1月：0.49%
近1年：0.62%

累計凈值

1.2177
近3月：0.51%
近3年：10.61%

近6月：0.69%
成立來：23.70%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馬小東
成 立 日：2019-01-24管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0548 1.2177 0.02%
    02-12 1.0546 1.2175 0.03%
    02-11 1.0543 1.2172 0.02%
    02-10 1.0541 1.2170 0.02%
    02-09 1.0539 1.2168 0.04%
    02-06 1.0535 1.2164 0.03%
    02-05 1.0532 1.2161 0.01%
    02-04 1.0531 1.2160 0.01%
    02-03 1.0530 1.2159 0.00%
    02-02 1.0530 1.2159 0.02%
    01-30 1.0528 1.2157 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.49%
    0.51%
    0.69%
    0.53%
    0.62%
    5.65%
    10.61%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    731 | 3518
    1186 | 3500
    1752 | 3444
    781 | 3518
    2477 | 3253
    1256 | 2753
    779 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
62 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:01
88 0 公告上銀基金管理有限公司旗下部分基金更新招募說明書及基 基金資訊 12-25 09:20
124 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 12-25 09:06
99 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 12-25 09:06
124 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-24 09:08
89 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:30
131 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
187 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:49
237 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 06-21 09:08
206 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 06-21 09:08
173 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
158 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:22
146 0 方正睿利債基的高回報率和穩(wěn)定性使其成為追求穩(wěn)健增長 靈魂歸宿的信仰 03-07 01:11
121 0 發(fā)現(xiàn)了一只既能帶來高回報又能有效抵御市場波動的基金 溫暖寶寶5537 03-01 07:43
243 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:51
217 0 鴻遠(yuǎn)債券基金經(jīng)過市場一陣子波動后，很快又漲回來了， 樂觀的星空 11-28 22:15
338 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:17
351 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 09:04
325 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
394 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1