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單位凈值 (2026-02-13)

1.07910.01%
近1月：0.24%
近1年：1.52%

累計凈值

1.1521
近3月：0.42%
近3年：8.74%

近6月：0.71%
成立來：15.65%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-02-27管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0791 1.1521 0.01%
    02-12 1.0790 1.1520 0.01%
    02-11 1.0789 1.1519 0.02%
    02-10 1.0787 1.1517 0.01%
    02-09 1.0786 1.1516 0.03%
    02-06 1.0783 1.1513 0.01%
    02-05 1.0782 1.1512 0.02%
    02-04 1.0780 1.1510 0.00%
    02-03 1.0780 1.1510 0.00%
    02-02 1.0780 1.1510 0.02%
    01-30 1.0778 1.1508 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.42%
    0.71%
    0.30%
    1.52%
    4.61%
    8.74%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    205 | 987
    257 | 987
    311 | 967
    531 | 959
    234 | 987
    554 | 929
    277 | 840
    163 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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