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上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007390
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單位凈值 (2026-02-13)

1.01300.00%
近1月：0.23%
近1年：0.98%

累計凈值

1.1545
近3月：0.25%
近3年：5.86%

近6月：0.54%
成立來：16.13%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2019-06-19管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0130 1.1545 0.00%
    02-12 1.0130 1.1545 0.02%
    02-11 1.0128 1.1543 0.01%
    02-10 1.0127 1.1542 0.00%
    02-09 1.0127 1.1542 0.03%
    02-06 1.0124 1.1539 0.02%
    02-05 1.0122 1.1537 0.02%
    02-04 1.0120 1.1535 0.01%
    02-03 1.0119 1.1534 0.00%
    02-02 1.0119 1.1534 0.01%
    01-30 1.0118 1.1533 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.25%
    0.54%
    0.25%
    0.98%
    2.96%
    5.86%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.15%
    -0.15%
    -0.33%
    -0.37%
    -1.18%
    -1.21%
    -1.32%
    同類排名
    285 | 663
    462 | 661
    557 | 648
    436 | 625
    446 | 661
    321 | 566
    377 | 413
    281 | 315
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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